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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 117.00 | 1 355.00 | 2 762.00 | 4 117.00 |
AH Fonds commercial | 121 320.00 | | 121 320.00 | 121 320.00 |
AP Constructions | 4 393.00 | 1 131.00 | 3 262.00 | 4 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 888.00 | 23 397.00 | 6 491.00 | 29 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 569.00 | 227 174.00 | 86 395.00 | 313 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118 573.00 | | 118 573.00 | 118 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 796.00 | 253 057.00 | 339 738.00 | 592 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 108.00 | | 45 108.00 | 45 108.00 |
BN En cours de production de biens | 224 941.00 | | 224 941.00 | 224 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 218.00 | 10 588.00 | 275 630.00 | 286 218.00 |
BZ Autres créances | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 261 160.00 | | 261 160.00 | 261 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 869.00 | 10 588.00 | 824 281.00 | 834 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 665.00 | 263 645.00 | 1 164 019.00 | 1 427 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 585 640.00 | | | 585 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 377.00 | | | 140 377.00 |
DL TOTAL (I) | 734 487.00 | | | 734 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 406.00 | | | 77 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 674.00 | | | 107 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 794.00 | | | 51 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 572.00 | | | 61 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 087.00 | | | 131 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 532.00 | | | 429 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 019.00 | | | 1 164 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 795.00 | | | 331 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 761.00 | | 154 319.00 | 441 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 285.00 | 592 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 285.00 | 347 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 112.00 | | 3 325.00 | 122 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 622.00 | | 45 512.00 | 305 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 027.00 | | 105 482.00 | 14 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 450.00 | 33 892.00 | 3 285.00 | 222 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | 563.00 | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 658.00 | 33 329.00 | 3 285.00 | 221 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 035.00 | 8 591.00 | 2 038.00 | 4 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 035.00 | 8 591.00 | 2 038.00 | 4 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 035.00 | 8 591.00 | 2 038.00 | 4 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 591.00 | 2 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 572.00 | 61 572.00 | | 61 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 367.00 | 34 367.00 | | 34 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 895.00 | 30 895.00 | | 30 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
UX Autres créances clients | 270 603.00 | 270 603.00 | | 270 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
VB T. V. A. | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 406.00 | 31 461.00 | 45 944.00 | 77 406.00 |
VI Groupe et associés | 107 674.00 | 107 674.00 | | 107 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 959.00 | | | 42 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 939.00 | 303 003.00 | 937.00 | 303 939.00 |
VW T.V.A. | 54 150.00 | 54 150.00 | | 54 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 739.00 | 331 795.00 | 45 944.00 | 377 739.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |