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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AH Fonds commercial | 121 320.00 | | 121 320.00 | 121 320.00 |
AP Constructions | 4 393.00 | 749.00 | 3 644.00 | 4 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 874.00 | 24 603.00 | 4 271.00 | 28 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 355.00 | 196 306.00 | 76 049.00 | 272 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 761.00 | 222 450.00 | 219 312.00 | 441 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 469.00 | | 38 469.00 | 38 469.00 |
BN En cours de production de biens | 66 314.00 | | 66 314.00 | 66 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 493.00 | 4 035.00 | 449 459.00 | 453 493.00 |
BZ Autres créances | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 400 160.00 | | 400 160.00 | 400 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 842.00 | 4 035.00 | 970 808.00 | 974 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 604.00 | 226 484.00 | 1 190 119.00 | 1 416 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 544 585.00 | | | 544 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 055.00 | | | 141 055.00 |
DL TOTAL (I) | 694 110.00 | | | 694 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 387.00 | | | 120 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 517.00 | | | 112 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 950.00 | | | 56 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 735.00 | | | 193 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 009.00 | | | 496 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 119.00 | | | 1 190 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 302.00 | | | 406 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 843.00 | | 10 225.00 | 435 843.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 199.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199.00 | 14 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 307.00 | 441 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 107.00 | 305 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 112.00 | | | 122 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 505.00 | | 10 225.00 | 299 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 719.00 | 33 839.00 | 4 107.00 | 192 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 927.00 | 33 839.00 | 4 107.00 | 191 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 930.00 | 3 105.00 | | 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 930.00 | 3 105.00 | | 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 930.00 | 3 105.00 | | 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 950.00 | 56 950.00 | | 56 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 347.00 | 43 347.00 | | 43 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 887.00 | 53 887.00 | | 53 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
UX Autres créances clients | 447 506.00 | 447 506.00 | | 447 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VB T. V. A. | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 387.00 | 43 100.00 | 77 287.00 | 120 387.00 |
VI Groupe et associés | 112 517.00 | 112 517.00 | | 112 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 060.00 | | | 42 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 819.00 | 466 883.00 | 937.00 | 467 819.00 |
VW T.V.A. | 86 521.00 | 86 521.00 | | 86 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 589.00 | 406 302.00 | 77 287.00 | 483 589.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |