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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AH Fonds commercial | 121 320.00 | | 121 320.00 | 121 320.00 |
AP Constructions | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 758.00 | 22 732.00 | 4 026.00 | 26 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 732.00 | 135 256.00 | 85 476.00 | 220 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 997.00 | 159 348.00 | 224 649.00 | 383 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 040.00 | | 54 040.00 | 54 040.00 |
BN En cours de production de biens | 90 214.00 | | 90 214.00 | 90 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 391.00 | 4 837.00 | 291 553.00 | 296 391.00 |
BZ Autres créances | 44 271.00 | | 44 271.00 | 44 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 212 868.00 | | 212 868.00 | 212 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 895.00 | 4 837.00 | 693 057.00 | 697 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 892.00 | 164 185.00 | 917 706.00 | 1 081 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 348 847.00 | | | 348 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 796.00 | | | 66 796.00 |
DL TOTAL (I) | 424 113.00 | | | 424 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 345.00 | | | 168 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 843.00 | | | 89 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 387.00 | | | 102 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 293.00 | | | 126 293.00 |
EA Autres dettes | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 593.00 | | | 493 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 706.00 | | | 917 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 210.00 | | | 355 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 680.00 | | 50 154.00 | 362 680.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 338.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | 338.00 | 13 827.00 | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15.00 | 28 822.00 | 383 997.00 | 15.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 941.00 | 122 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 543.00 | 248 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 053.00 | | | 124 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 942.00 | | 49 659.00 | 224 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 685.00 | | 495.00 | 13 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 616.00 | 27 216.00 | 28 484.00 | 160 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 551.00 | 182.00 | 1 941.00 | 2 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 065.00 | 27 034.00 | 26 543.00 | 158 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 466.00 | 845.00 | 474.00 | 4 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 466.00 | 845.00 | 474.00 | 4 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 466.00 | 845.00 | 474.00 | 4 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 845.00 | 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 387.00 | 102 387.00 | | 102 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 518.00 | 30 518.00 | | 30 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 296.00 | 26 296.00 | | 26 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 464.00 | | | 464.00 |
UX Autres créances clients | 291 052.00 | | | 291 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
VB T. V. A. | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 345.00 | 35 348.00 | 112 661.00 | 168 345.00 |
VI Groupe et associés | 89 843.00 | 89 843.00 | | 89 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 269.00 | | | 40 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 297.00 | | | 23 297.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 125.00 | 340 661.00 | 464.00 | 341 125.00 |
VW T.V.A. | 66 982.00 | 66 982.00 | | 66 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 207.00 | 355 210.00 | 112 661.00 | 488 207.00 |