| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AH Fonds commercial | 121 320.00 | | 121 320.00 | 121 320.00 |
AP Constructions | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 163.00 | 26 414.00 | 4 749.00 | 31 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 773.00 | 164 944.00 | 102 829.00 | 267 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 843.00 | 192 719.00 | 243 125.00 | 435 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 032.00 | | 37 032.00 | 37 032.00 |
BN En cours de production de biens | 40 214.00 | | 40 214.00 | 40 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 326.00 | 930.00 | 427 396.00 | 428 326.00 |
BZ Autres créances | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 393 848.00 | | 393 848.00 | 393 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 322.00 | 930.00 | 908 393.00 | 909 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 166.00 | 193 648.00 | 1 151 517.00 | 1 345 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 438 480.00 | | | 438 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 106.00 | | | 156 106.00 |
DL TOTAL (I) | 603 055.00 | | | 603 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 147.00 | | | 163 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 318.00 | | | 102 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 979.00 | | | 81 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 679.00 | | | 184 679.00 |
EA Autres dettes | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 462.00 | | | 548 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 517.00 | | | 1 151 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 338.00 | | | 426 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 695.00 | | 48 276.00 | 416 695.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 264.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 264.00 | 14 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 128.00 | 435 843.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 863.00 | 299 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 112.00 | | | 122 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 669.00 | | 47 699.00 | 279 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 913.00 | | 578.00 | 14 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 926.00 | 31 656.00 | 27 863.00 | 188 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 134.00 | 31 656.00 | 27 863.00 | 188 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 506.00 | 84.00 | 3 660.00 | 4 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 506.00 | 84.00 | 3 660.00 | 4 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 506.00 | 84.00 | 3 660.00 | 4 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84.00 | 3 660.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 979.00 | 81 979.00 | | 81 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 835.00 | 42 835.00 | | 42 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 028.00 | 48 028.00 | | 48 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
UX Autres créances clients | 427 106.00 | 427 106.00 | | 427 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 147.00 | 42 823.00 | 120 324.00 | 163 147.00 |
VI Groupe et associés | 114 318.00 | 114 318.00 | | 114 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 503.00 | | | 38 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 835.00 | | | 27 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 253.00 | 438 117.00 | 1 136.00 | 439 253.00 |
VW T.V.A. | 72 486.00 | 72 486.00 | | 72 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 662.00 | 426 338.00 | 120 324.00 | 546 662.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |