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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 281.00 | 14 636.00 | 5 645.00 | 20 281.00 |
BF Prêts | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 493.00 | 24 908.00 | 8 585.00 | 33 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 436.00 | 2 343.00 | 20 092.00 | 22 436.00 |
BZ Autres créances | 5 515 479.00 | | 5 515 479.00 | 5 515 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
CF Disponibilités | 179 322.00 | | 179 322.00 | 179 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 889 863.00 | 2 343.00 | 5 887 520.00 | 5 889 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 923 356.00 | 27 251.00 | 5 896 105.00 | 5 923 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 696.00 | | | 41 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
DG Autres réserves | 92 129.00 | | | 92 129.00 |
DH Report à nouveau | -16 550.00 | | | -16 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
DL TOTAL (I) | 125 670.00 | | | 125 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 206.00 | | | 23 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 727.00 | | | 34 727.00 |
EA Autres dettes | 5 712 502.00 | | | 5 712 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 770 434.00 | | | 5 770 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 896 105.00 | | | 5 896 105.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 46.00 | | | 46.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 770 434.00 | | | 5 770 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 817.00 | 10 782.00 | 186 599.00 | 175 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 817.00 | 10 782.00 | 186 599.00 | 175 817.00 |
FQ Autres produits | | | 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 343.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 103.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 745.00 | | | -1 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 500.00 | | | 188 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 140.00 | | | 185 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 553.00 | | 1 100.00 | 34 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 940.00 | 2 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 160.00 | | 33 493.00 | 2 160.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 1 100.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 082.00 | 3 826.00 | | 21 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 810.00 | 3 826.00 | | 10 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 343.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 343.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 343.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 206.00 | 23 206.00 | | 23 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 712 502.00 | 5 712 502.00 | | 5 712 502.00 |
UP Prêts | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
VB T. V. A. | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 508 756.00 | | | 5 508 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 549 481.00 | 5 548 381.00 | 1 100.00 | 5 549 481.00 |
VW T.V.A. | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 770 434.00 | 5 770 434.00 | | 5 770 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 988.00 | | | 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
ST Autres comptes | 32 904.00 | | | 32 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 651.00 | | | 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 712.00 | | | 289 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 320.00 | | | 285 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 205.00 | | | 61 205.00 |