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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 753.00 | 19 034.00 | 3 720.00 | 22 753.00 |
BF Prêts | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 352.00 | 29 306.00 | 5 046.00 | 34 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
BZ Autres créances | 235 362.00 | | 235 362.00 | 235 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
CF Disponibilités | 128 172.00 | | 128 172.00 | 128 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 131.00 | | 543 131.00 | 543 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 483.00 | 29 306.00 | 548 177.00 | 577 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 712.00 | | | 41 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
DG Autres réserves | 92 129.00 | | | 92 129.00 |
DH Report à nouveau | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
DL TOTAL (I) | 161 560.00 | | | 161 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 376.00 | | | 21 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 019.00 | | | 29 019.00 |
EA Autres dettes | 336 223.00 | | | 336 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 617.00 | | | 386 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 177.00 | | | 548 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 617.00 | | | 386 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 882.00 | 14 793.00 | 196 675.00 | 181 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 882.00 | 14 793.00 | 196 675.00 | 181 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 117.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 808.00 | | | 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 901.00 | | | 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 785.00 | | | 200 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 467.00 | | | 198 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 205.00 | | 2 238.00 | 35 205.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 091.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 091.00 | 1 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 091.00 | 34 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 515.00 | | 2 238.00 | 20 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 188.00 | 2 117.00 | | 27 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 916.00 | 2 117.00 | | 16 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 376.00 | 21 376.00 | | 21 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 223.00 | 336 223.00 | | 336 223.00 |
UP Prêts | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 578.00 | 229 578.00 | | 229 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 285.00 | 250 959.00 | 1 327.00 | 252 285.00 |
VW T.V.A. | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 617.00 | 386 617.00 | | 386 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 486.00 | | | 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
ST Autres comptes | 40 554.00 | | | 40 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
YT Sous‐traitance | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 647.00 | | | 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 850.00 | | | 301 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 646.00 | | | 300 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 311.00 | | | 66 311.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |