| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 200.00 | 16 518.00 | 3 682.00 | 20 200.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 772.00 | 26 790.00 | 8 982.00 | 35 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 019.00 | 3 943.00 | 17 076.00 | 21 019.00 |
BZ Autres créances | 7 177 228.00 | | 7 177 228.00 | 7 177 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
CF Disponibilités | 202 170.00 | | 202 170.00 | 202 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 572 796.00 | 3 943.00 | 7 568 853.00 | 7 572 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 608 568.00 | 30 733.00 | 7 577 835.00 | 7 608 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 712.00 | | | 41 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
DG Autres réserves | 92 129.00 | | | 92 129.00 |
DH Report à nouveau | -7 671.00 | | | -7 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
DL TOTAL (I) | 140 999.00 | | | 140 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 677.00 | | | 28 677.00 |
EA Autres dettes | 7 380 799.00 | | | 7 380 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 436 835.00 | | | 7 436 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 577 835.00 | | | 7 577 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 426 835.00 | | | 7 426 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 171.00 | 23 731.00 | 196 902.00 | 173 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 171.00 | 23 731.00 | 196 902.00 | 173 171.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 958.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 863.00 | | | 198 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 068.00 | | | 189 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 304.00 | | 5 176.00 | 31 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 707.00 | 35 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 707.00 | 20 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 932.00 | | 976.00 | 19 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 4 200.00 | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 539.00 | 958.00 | 707.00 | 26 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 267.00 | 958.00 | 707.00 | 16 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 380 799.00 | 7 380 799.00 | | 7 380 799.00 |
UP Prêts | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | | | 89.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
VB T. V. A. | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 168 094.00 | | | 7 168 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 211 872.00 | 7 210 772.00 | 1 100.00 | 7 211 872.00 |
VW T.V.A. | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 426 835.00 | 7 426 835.00 | | 7 426 835.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
ST Autres comptes | 34 692.00 | | | 34 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
YT Sous‐traitance | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 656.00 | | | 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 096.00 | | | 360 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 350 873.00 | | | 350 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 903.00 | | | 58 903.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |