| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 824.00 | 20 191.00 | 4 633.00 | 24 824.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 196.00 | 30 463.00 | 5 733.00 | 36 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
BZ Autres créances | 517 718.00 | | 517 718.00 | 517 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 016.00 | | 164 016.00 | 164 016.00 |
CF Disponibilités | 30 365.00 | | 30 365.00 | 30 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 135.00 | | 721 135.00 | 721 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 330.00 | 30 463.00 | 726 868.00 | 757 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 712.00 | 41 712.00 | | 41 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
DG Autres réserves | 92 129.00 | 92 129.00 | | 92 129.00 |
DH Report à nouveau | 22 684.00 | 20 366.00 | | 22 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 590.00 | 2 319.00 | | 11 590.00 |
DL TOTAL (I) | 173 150.00 | 161 560.00 | | 173 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 139.00 | 21 376.00 | | 19 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 411.00 | 29 019.00 | | 48 411.00 |
EA Autres dettes | 486 168.00 | 336 223.00 | | 486 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 717.00 | 386 617.00 | | 553 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 868.00 | 548 177.00 | | 726 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 717.00 | 386 617.00 | | 553 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 232.00 | 6 271.00 | 211 503.00 | 205 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 232.00 | 6 271.00 | 211 503.00 | 205 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 077.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 820.00 | 808.00 | | 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | 400.00 | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | 400.00 | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 187.00 | -400.00 | | 1 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 507.00 | 901.00 | | 4 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 073.00 | 200 785.00 | | 218 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 483.00 | 198 467.00 | | 206 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 590.00 | 2 319.00 | | 11 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 352.00 | | 3 990.00 | 34 352.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 227.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227.00 | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 147.00 | 36 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 920.00 | 24 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 753.00 | | 3 990.00 | 22 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 306.00 | 3 077.00 | 1 920.00 | 29 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 034.00 | 3 077.00 | 1 920.00 | 19 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 304.00 | 27 304.00 | | 27 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 168.00 | 486 168.00 | | 486 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VB T. V. A. | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 450.00 | 514 450.00 | | 514 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 853.00 | 526 753.00 | 1 100.00 | 527 853.00 |
VW T.V.A. | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 717.00 | 553 717.00 | | 553 717.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 048.00 | 486.00 | | 1 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 040.00 | 12 450.00 | | 13 040.00 |
ST Autres comptes | 35 232.00 | 40 554.00 | | 35 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 686.00 | 5 758.00 | | 7 686.00 |
YT Sous‐traitance | 6 255.00 | 7 549.00 | | 6 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | 647.00 | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 690.00 | 1 133.00 | | 1 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 402.00 | 301 850.00 | | 335 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 321 520.00 | 300 646.00 | | 321 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 214.00 | 66 311.00 | | 62 214.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |