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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 515.00 | 16 916.00 | 3 599.00 | 20 515.00 |
BF Prêts | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 205.00 | 27 188.00 | 8 016.00 | 35 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
BZ Autres créances | 6 534 468.00 | | 6 534 468.00 | 6 534 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
CF Disponibilités | 191 476.00 | | 191 476.00 | 191 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 902 711.00 | | 6 902 711.00 | 6 902 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 937 916.00 | 27 188.00 | 6 910 727.00 | 6 937 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 712.00 | | | 41 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
DG Autres réserves | 92 129.00 | | | 92 129.00 |
DH Report à nouveau | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 242.00 | | | 18 242.00 |
DL TOTAL (I) | 159 241.00 | | | 159 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 220.00 | | | 40 220.00 |
EA Autres dettes | 6 689 984.00 | | | 6 689 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 751 486.00 | | | 6 751 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 910 727.00 | | | 6 910 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 751 486.00 | | | 6 751 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 074.00 | 6 947.00 | 218 021.00 | 211 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 074.00 | 6 947.00 | 218 021.00 | 211 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 197.00 | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 404.00 | | | 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 753.00 | | | 224 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 511.00 | | | 206 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 242.00 | | | 18 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 772.00 | | 1 914.00 | 35 772.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 683.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 683.00 | 4 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 481.00 | 35 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 798.00 | 20 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 200.00 | | 1 114.00 | 20 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | 800.00 | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 790.00 | 1 197.00 | 798.00 | 26 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 518.00 | 1 197.00 | 798.00 | 16 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 221.00 | 23 221.00 | | 23 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 689 984.00 | 6 689 984.00 | | 6 689 984.00 |
UP Prêts | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 526 999.00 | 6 526 999.00 | | 6 526 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 551 652.00 | 6 550 552.00 | 1 100.00 | 6 551 652.00 |
VW T.V.A. | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 751 486.00 | 6 751 486.00 | | 6 751 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
ST Autres comptes | 38 265.00 | | | 38 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
YT Sous‐traitance | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 660.00 | | | 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 210.00 | | | 348 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343 881.00 | | | 343 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 537.00 | | | 67 537.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |