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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
AH Fonds commercial | 202 846.00 | | 202 846.00 | 202 846.00 |
AN Terrains | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AP Constructions | 511 385.00 | 269 102.00 | 242 283.00 | 511 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 389.00 | 8 315.00 | 73.00 | 8 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 781.00 | 110 187.00 | 3 594.00 | 113 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 825.00 | 405 505.00 | 479 320.00 | 884 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 336.00 | | 35 336.00 | 35 336.00 |
BT Marchandises | 43 152.00 | | 43 152.00 | 43 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294.00 | 245.00 | 49.00 | 294.00 |
BZ Autres créances | 36 704.00 | | 36 704.00 | 36 704.00 |
CF Disponibilités | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 420.00 | 245.00 | 124 175.00 | 124 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 388.00 | 405 750.00 | 603 638.00 | 1 009 388.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 186 008.00 | 145 053.00 | | 186 008.00 |
DH Report à nouveau | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 688.00 | 40 955.00 | | 20 688.00 |
DL TOTAL (I) | 220 787.00 | 200 100.00 | | 220 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 357.00 | 249 818.00 | | 181 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 048.00 | 34 559.00 | | 10 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 118.00 | 70 920.00 | | 90 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 910.00 | 70 553.00 | | 99 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 850.00 | 425 850.00 | | 382 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 638.00 | 625 950.00 | | 603 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 981.00 | | 100 981.00 | 100 981.00 |
FG Production vendue services | 586 293.00 | | 586 293.00 | 586 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 274.00 | | 687 274.00 | 687 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 30 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 645.00 | 768.00 | | 645.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 645.00 | 7 768.00 | | 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 152.00 | 325.00 | | 3 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 152.00 | 7 562.00 | | 3 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 507.00 | 205.00 | | -2 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 1 713.00 | | 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 101.00 | 709 145.00 | | 692 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 413.00 | 668 190.00 | | 671 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 688.00 | 40 955.00 | | 20 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 920.00 | | | 883 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 746.00 | | | 220 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 925.00 | | | 654 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 506.00 | 31 299.00 | 2 300.00 | 376 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 269.00 | 1 631.00 | | 16 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 237.00 | 29 668.00 | 2 300.00 | 360 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 401.00 | 69 816.00 | 98 585.00 | 168 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 118.00 | | | 67 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 546.00 | 43 652.00 | 6 894.00 | 50 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 850.00 | 284 265.00 | 98 585.00 | 382 850.00 |