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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
AH Fonds commercial | 202 846.00 | | 202 846.00 | 202 846.00 |
AN Terrains | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AP Constructions | 440 673.00 | 283 210.00 | 157 463.00 | 440 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 478.00 | 66 285.00 | 2 193.00 | 68 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 162.00 | 360 956.00 | 390 206.00 | 751 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
BT Marchandises | 29 429.00 | | 29 429.00 | 29 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
CF Disponibilités | 92 260.00 | | 92 260.00 | 92 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 610.00 | | 160 610.00 | 160 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 772.00 | 360 956.00 | 550 817.00 | 911 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 307 046.00 | 291 914.00 | | 307 046.00 |
DH Report à nouveau | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 054.00 | 15 132.00 | | 17 054.00 |
DL TOTAL (I) | 338 192.00 | 321 138.00 | | 338 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 572.00 | 43 925.00 | | 97 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 945.00 | 5 283.00 | | 4 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 171.00 | 51 707.00 | | 42 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 935.00 | 68 508.00 | | 66 935.00 |
EA Autres dettes | 1 001.00 | 6 649.00 | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 625.00 | 176 072.00 | | 212 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 817.00 | 497 210.00 | | 550 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 311.00 | 153 336.00 | | 137 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 028.00 | 867.00 | | 1 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 519.00 | | 50 519.00 | 50 519.00 |
FG Production vendue services | 403 677.00 | | 403 677.00 | 403 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 196.00 | | 454 196.00 | 454 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 270.00 | |
GE Autres charges | | | 19 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 815.00 | 2 670.00 | | 6 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 815.00 | 2 670.00 | | 6 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 13 809.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342.00 | 1 497.00 | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | 15 306.00 | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 433.00 | -12 635.00 | | 6 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372.00 | | | 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 151.00 | 530 494.00 | | 481 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 097.00 | 515 361.00 | | 464 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 054.00 | 15 132.00 | | 17 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 068.00 | | 93.00 | 751 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 546.00 | | | 213 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 541.00 | | | 533 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 981.00 | | 93.00 | 3 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 686.00 | 19 270.00 | | 341 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 986.00 | 19 270.00 | | 330 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 171.00 | 42 171.00 | | 42 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 935.00 | 66 935.00 | | 66 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
UX Autres créances clients | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 544.00 | 21 230.00 | 75 314.00 | 96 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 320.00 | 23 246.00 | 4 074.00 | 27 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 625.00 | 137 311.00 | 75 314.00 | 212 625.00 |