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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
AH Fonds commercial | 202 846.00 | | 202 846.00 | 202 846.00 |
AN Terrains | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AP Constructions | 440 673.00 | 264 734.00 | 175 938.00 | 440 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 478.00 | 65 491.00 | 2 988.00 | 68 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 068.00 | 341 686.00 | 409 382.00 | 751 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
BT Marchandises | 27 545.00 | | 27 545.00 | 27 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BZ Autres créances | 34 325.00 | | 34 325.00 | 34 325.00 |
CF Disponibilités | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 828.00 | | 87 828.00 | 87 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 896.00 | 341 686.00 | 497 210.00 | 838 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 291 914.00 | 214 054.00 | | 291 914.00 |
DH Report à nouveau | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 132.00 | 77 860.00 | | 15 132.00 |
DL TOTAL (I) | 321 138.00 | 306 006.00 | | 321 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 925.00 | 64 137.00 | | 43 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 283.00 | 4 583.00 | | 5 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 707.00 | 53 396.00 | | 51 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 508.00 | 93 337.00 | | 68 508.00 |
EA Autres dettes | 6 649.00 | 1 001.00 | | 6 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 072.00 | 216 455.00 | | 176 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 210.00 | 522 460.00 | | 497 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 336.00 | 173 397.00 | | 153 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 867.00 | 1 377.00 | | 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 073.00 | | 47 073.00 | 47 073.00 |
FG Production vendue services | 458 674.00 | | 458 674.00 | 458 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 748.00 | | 505 748.00 | 505 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 938.00 | |
GE Autres charges | | | 22 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 670.00 | 103 098.00 | | 2 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 670.00 | 103 098.00 | | 2 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 809.00 | 7 389.00 | | 13 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 497.00 | 7 151.00 | | 1 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 306.00 | 14 540.00 | | 15 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 635.00 | 88 558.00 | | -12 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 532.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 494.00 | 614 058.00 | | 530 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 361.00 | 536 197.00 | | 515 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 132.00 | 77 860.00 | | 15 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 382.00 | | 3 542.00 | 749 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 856.00 | 751 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 856.00 | 533 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 546.00 | | | 213 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 947.00 | | 3 450.00 | 531 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 889.00 | | 92.00 | 3 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 604.00 | 18 938.00 | 1 856.00 | 324 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 904.00 | 18 938.00 | 1 856.00 | 313 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 707.00 | 51 707.00 | | 51 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 508.00 | 68 508.00 | | 68 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
UX Autres créances clients | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 058.00 | 20 322.00 | 22 737.00 | 43 058.00 |
VI Groupe et associés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 702.00 | | | 19 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 325.00 | 34 325.00 | | 34 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 491.00 | 38 510.00 | 3 981.00 | 42 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 072.00 | 153 336.00 | 22 737.00 | 176 072.00 |