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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
AH Fonds commercial | 202 846.00 | | 202 846.00 | 202 846.00 |
AN Terrains | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AP Constructions | 440 673.00 | 246 259.00 | 194 414.00 | 440 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 509.00 | 66 509.00 | | 66 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 382.00 | 324 604.00 | 424 778.00 | 749 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 533.00 | | 18 533.00 | 18 533.00 |
BT Marchandises | 24 993.00 | | 24 993.00 | 24 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
BZ Autres créances | 40 287.00 | | 40 287.00 | 40 287.00 |
CF Disponibilités | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 682.00 | | 97 682.00 | 97 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 064.00 | 324 604.00 | 522 460.00 | 847 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 214 054.00 | 206 696.00 | | 214 054.00 |
DH Report à nouveau | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 860.00 | 7 358.00 | | 77 860.00 |
DL TOTAL (I) | 306 006.00 | 228 145.00 | | 306 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 137.00 | 107 794.00 | | 64 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 583.00 | 5 243.00 | | 4 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 396.00 | 93 924.00 | | 53 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 337.00 | 136 668.00 | | 93 337.00 |
EA Autres dettes | 1 001.00 | 615.00 | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 455.00 | 344 244.00 | | 216 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 460.00 | 572 389.00 | | 522 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 397.00 | 281 483.00 | | 173 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 377.00 | 8 944.00 | | 1 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 825.00 | | | 884 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 185.00 | | | 657 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 158.00 | 19 679.00 | 129 233.00 | 434 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 900.00 | | 7 200.00 | 17 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 258.00 | 19 679.00 | 122 033.00 | 416 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 396.00 | 53 396.00 | | 53 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
UX Autres créances clients | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 760.00 | 19 702.00 | 43 058.00 | 62 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 835.00 | | | 35 835.00 |
VP Divers | 40 287.00 | | | 40 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 337.00 | 93 337.00 | | 93 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 740.00 | 48 851.00 | 3 889.00 | 52 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 455.00 | 173 397.00 | 43 058.00 | 216 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |