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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
AH Fonds commercial | 202 846.00 | | 202 846.00 | 202 846.00 |
AN Terrains | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AP Constructions | 511 385.00 | 296 666.00 | 214 719.00 | 511 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 389.00 | 8 379.00 | 10.00 | 8 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 781.00 | 111 213.00 | 2 568.00 | 113 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 825.00 | 434 158.00 | 450 668.00 | 884 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 358.00 | | 20 358.00 | 20 358.00 |
BT Marchandises | 38 765.00 | | 38 765.00 | 38 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495.00 | 412.00 | 83.00 | 495.00 |
BZ Autres créances | 52 771.00 | | 52 771.00 | 52 771.00 |
CF Disponibilités | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 134.00 | 412.00 | 121 722.00 | 122 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 959.00 | 434 570.00 | 572 389.00 | 1 006 959.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 206 696.00 | 186 008.00 | | 206 696.00 |
DH Report à nouveau | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 358.00 | 20 688.00 | | 7 358.00 |
DL TOTAL (I) | 228 145.00 | 220 787.00 | | 228 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 794.00 | 181 357.00 | | 107 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 243.00 | 10 048.00 | | 5 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 924.00 | 90 118.00 | | 93 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 668.00 | 99 910.00 | | 136 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 417.00 | | |
EA Autres dettes | 615.00 | | | 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 244.00 | 382 850.00 | | 344 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 389.00 | 603 638.00 | | 572 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 483.00 | 284 265.00 | | 281 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 944.00 | 12 956.00 | | 8 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 381.00 | | 65 381.00 | 65 381.00 |
FG Production vendue services | 606 321.00 | | 606 321.00 | 606 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 702.00 | | 671 702.00 | 671 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 32 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 589.00 | 645.00 | | 10 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 589.00 | 645.00 | | 10 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 559.00 | 3 152.00 | | 4 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 559.00 | 3 152.00 | | 4 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 030.00 | -2 507.00 | | 6 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | 230.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 240.00 | 692 101.00 | | 685 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 882.00 | 671 413.00 | | 677 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 358.00 | 20 688.00 | | 7 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 825.00 | | | 884 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 185.00 | | | 657 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 505.00 | 28 653.00 | | 405 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 605.00 | 28 653.00 | | 387 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 924.00 | 93 924.00 | | 93 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 850.00 | 36 090.00 | 62 760.00 | 98 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 394.00 | | | 69 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 409.00 | 58 514.00 | 6 894.00 | 65 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 244.00 | 281 483.00 | 62 760.00 | 344 244.00 |