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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 488.00 | 87 764.00 | 7 724.00 | 95 488.00 |
AP Constructions | 308 936.00 | 174 436.00 | 134 499.00 | 308 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 023 521.00 | 3 161 529.00 | 861 992.00 | 4 023 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 813.00 | 221 636.00 | 75 176.00 | 296 813.00 |
BF Prêts | 22 278.00 | | 22 278.00 | 22 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 748 438.00 | 3 645 366.00 | 1 103 071.00 | 4 748 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397 686.00 | 6 033.00 | 391 653.00 | 397 686.00 |
BN En cours de production de biens | 256 026.00 | | 256 026.00 | 256 026.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 424 059.00 | 11 851.00 | 412 208.00 | 424 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 732.00 | | 40 732.00 | 40 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 038.00 | 26 595.00 | 670 443.00 | 697 038.00 |
BZ Autres créances | 321 342.00 | | 321 342.00 | 321 342.00 |
CF Disponibilités | 37 044.00 | | 37 044.00 | 37 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 539.00 | | 24 539.00 | 24 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 468.00 | 44 479.00 | 2 153 989.00 | 2 198 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 946 907.00 | 3 689 845.00 | 3 257 061.00 | 6 946 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
DG Autres réserves | 67 818.00 | | | 67 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 051.00 | | | 80 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 870.00 | | | 1 841 870.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 528.00 | | | 76 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 390.00 | | | 323 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 266.00 | | | 61 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 071.00 | | | 398 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 409.00 | | | 395 409.00 |
EA Autres dettes | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 643.00 | | | 135 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 663.00 | | | 1 338 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 257 061.00 | | | 3 257 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 644.00 | | | 1 114 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 841.00 | | | 65 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 966.00 | 14 657.00 | 71 624.00 | 56 966.00 |
FD Production vendue biens | 3 936 120.00 | 694 414.00 | 4 630 534.00 | 3 936 120.00 |
FG Production vendue services | 23 131.00 | 48 518.00 | 71 649.00 | 23 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 016 217.00 | 757 590.00 | 4 773 808.00 | 4 016 217.00 |
FM Production stockée | | | 29 249.00 | |
FN Production immobilisée | | | 66 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 915 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 267 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 697 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 397 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 000.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 375 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -459 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -481 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 250.00 | | | 57 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 558 878.00 | | | 558 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616 128.00 | | | 616 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 946.00 | | | 47 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 966.00 | | | 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 146.00 | | | 54 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 561 981.00 | | | 561 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 531 523.00 | | | 5 531 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 451 472.00 | | | 5 451 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 051.00 | | | 80 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 805 705.00 | | 147 330.00 | 4 805 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 908.00 | 23 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 560.00 | 203 037.00 | 4 748 438.00 | 1 560.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 061.00 | 95 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 560.00 | 173 067.00 | 4 629 270.00 | 1 560.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 104.00 | | 21 445.00 | 100 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 696 295.00 | | 107 603.00 | 4 696 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 305.00 | | 18 282.00 | 9 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 518 708.00 | 277 840.00 | 151 182.00 | 3 518 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 447.00 | 19 378.00 | 26 061.00 | 94 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 424 261.00 | 258 462.00 | 125 120.00 | 3 424 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 266.00 | 4 163.00 | 57 102.00 | 61 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 071.00 | 398 071.00 | | 398 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 268.00 | 163 268.00 | | 163 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 151.00 | 117 151.00 | | 117 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 643.00 | 135 643.00 | | 135 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 659 417.00 | | | 659 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 620.00 | | | 37 620.00 |
VB T. V. A. | 26 275.00 | | | 26 275.00 |
VC Groupe et associés | 67 283.00 | | | 67 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 841.00 | 65 841.00 | | 65 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 548.00 | 102 772.00 | 154 775.00 | 257 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 572.00 | | | 163 572.00 |
VP Divers | 45 834.00 | | | 45 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 173.00 | 58 173.00 | | 58 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 979.00 | | | 168 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 539.00 | | | 24 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 599.00 | 1 046 916.00 | 19 683.00 | 1 066 599.00 |
VW T.V.A. | 56 817.00 | 56 817.00 | | 56 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 522.00 | 1 114 644.00 | 211 878.00 | 1 326 522.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 22 278.00 | | | 22 278.00 |