| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598 446.00 | 346 056.00 | 252 390.00 | 598 446.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 952 740.00 | 312 509.00 | 640 231.00 | 952 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 092 808.00 | 3 945 563.00 | 2 147 244.00 | 6 092 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 648.00 | 234 394.00 | 443 253.00 | 677 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 906 469.00 | | 906 469.00 | 906 469.00 |
BF Prêts | 58 427.00 | | 58 427.00 | 58 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 371 811.00 | 4 838 522.00 | 4 533 288.00 | 9 371 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200 491.00 | 11 451.00 | 1 189 040.00 | 1 200 491.00 |
BN En cours de production de biens | 921 024.00 | | 921 024.00 | 921 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 091 599.00 | 91 561.00 | 1 000 038.00 | 1 091 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 062 485.00 | 498 333.00 | 1 564 152.00 | 2 062 485.00 |
BZ Autres créances | 2 355 408.00 | | 2 355 408.00 | 2 355 408.00 |
CF Disponibilités | 133 277.00 | | 133 277.00 | 133 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 239.00 | | 45 239.00 | 45 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 822 599.00 | 601 345.00 | 7 221 254.00 | 7 822 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 194 409.00 | 5 439 867.00 | 11 754 542.00 | 17 194 409.00 |
CU Autres participations | 49 712.00 | | 49 712.00 | 49 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 679 004.00 | 2 679 004.00 | | 2 679 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DH Report à nouveau | -804 269.00 | -1 090 109.00 | | -804 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 521.00 | 285 840.00 | | 75 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 600 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 649 256.00 | 5 173 735.00 | | 3 649 256.00 |
DP Provisions pour risques | 829 054.00 | 36 885.00 | | 829 054.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 376.00 | 13 138.00 | | 6 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 835 430.00 | 50 023.00 | | 835 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 433.00 | 185 716.00 | | 154 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 320.00 | 96 000.00 | | 130 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 925 432.00 | 1 095 552.00 | | 3 925 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 829 497.00 | 1 304 624.00 | | 1 829 497.00 |
EA Autres dettes | 136 074.00 | | | 136 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 094 100.00 | 1 806 522.00 | | 1 094 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 269 856.00 | 4 488 414.00 | | 7 269 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 754 542.00 | 9 712 172.00 | | 11 754 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 837.00 | | 55 837.00 | 55 837.00 |
FD Production vendue biens | 14 563 048.00 | | 14 563 045.00 | 14 563 048.00 |
FG Production vendue services | 53 564.00 | | 53 564.00 | 53 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 672 449.00 | | 14 672 449.00 | 14 672 449.00 |
FM Production stockée | | | 1 391 405.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 208 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 319 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 678 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -890 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 800 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 968 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 940 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 816 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 582 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 353 154.00 | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 470 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 848 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 417.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 008.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | 28 650.00 | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 167.00 | 33 658.00 | | 3 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 274.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 499.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 448 900.00 | 37 959.00 | | 448 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 900.00 | 70 732.00 | | 448 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445 733.00 | -37 074.00 | | -445 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 032.00 | 108 791.00 | | 319 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 322 337.00 | 7 097 039.00 | | 18 322 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 246 816.00 | 6 811 199.00 | | 18 246 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 521.00 | 285 840.00 | | 75 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 538 941.00 | | 1 837 103.00 | 7 538 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 234.00 | 9 371 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 234.00 | 8 664 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 474.00 | | 295 973.00 | 302 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 191 285.00 | | 1 527 614.00 | 7 191 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 183.00 | | 43 517.00 | 45 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 060 855.00 | 816 841.00 | 39 174.00 | 4 060 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 436.00 | 219 620.00 | | 126 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 934 419.00 | 597 222.00 | 39 174.00 | 3 934 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 023.00 | 802 054.00 | 16 647.00 | 50 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 023.00 | 802 054.00 | 16 647.00 | 50 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 925 432.00 | 3 925 432.00 | | 3 925 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 578 934.00 | 578 934.00 | | 578 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 740 556.00 | 740 556.00 | | 740 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 271 545.00 | 271 545.00 | | 271 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 074.00 | 136 074.00 | | 136 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 094 100.00 | 1 094 100.00 | | 1 094 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 442 348.00 | 1 442 348.00 | | 1 442 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 620 137.00 | 620 137.00 | | 620 137.00 |
VB T. V. A. | 269 149.00 | 269 149.00 | | 269 149.00 |
VC Groupe et associés | 113 426.00 | 113 426.00 | | 113 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 433.00 | 74 453.00 | 79 980.00 | 154 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 402.00 | 218 402.00 | | 218 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 970 977.00 | 1 970 977.00 | | 1 970 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 417 893.00 | 4 417 893.00 | | 4 417 893.00 |
VW T.V.A. | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 139 536.00 | 7 059 556.00 | 79 980.00 | 7 139 536.00 |