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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 968.00 | 93 828.00 | 1 140.00 | 94 968.00 |
AP Constructions | 310 736.00 | 210 911.00 | 99 824.00 | 310 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 699 808.00 | 3 061 453.00 | 638 354.00 | 3 699 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 556.00 | 229 029.00 | 25 526.00 | 254 556.00 |
BF Prêts | 29 662.00 | | 29 662.00 | 29 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 391 133.00 | 3 595 223.00 | 795 909.00 | 4 391 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394 193.00 | 11 451.00 | 382 742.00 | 394 193.00 |
BN En cours de production de biens | 169 932.00 | | 169 932.00 | 169 932.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 451 058.00 | 8 467.00 | 442 591.00 | 451 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 979.00 | 19 601.00 | 404 377.00 | 423 979.00 |
BZ Autres créances | 267 971.00 | | 267 971.00 | 267 971.00 |
CF Disponibilités | 95 978.00 | | 95 978.00 | 95 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 078.00 | | 20 078.00 | 20 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 138.00 | 39 519.00 | 1 786 618.00 | 1 826 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 217 271.00 | 3 634 743.00 | 2 582 528.00 | 6 217 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DH Report à nouveau | -271 535.00 | | | -271 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 022.00 | | | -132 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 441.00 | | | 1 295 441.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 142.00 | | | 33 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 918.00 | | | 358 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 189.00 | | | 27 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 454.00 | | | 473 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 240.00 | | | 361 240.00 |
EA Autres dettes | 19 994.00 | | | 19 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 944.00 | | | 1 253 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 528.00 | | | 2 582 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 898.00 | | | 981 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 119.00 | 5 406.00 | 56 525.00 | 51 119.00 |
FD Production vendue biens | 3 980 757.00 | 1 156 341.00 | 5 137 099.00 | 3 980 757.00 |
FG Production vendue services | 78 277.00 | 13 321.00 | 91 599.00 | 78 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 110 154.00 | 1 175 069.00 | 5 285 223.00 | 4 110 154.00 |
FM Production stockée | | | -124 204.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 321 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 315 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 898 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 379 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 969.00 | | | 43 969.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 498.00 | | | 68 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 498.00 | | | 68 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 443.00 | | | -68 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 322 171.00 | | | 5 322 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 454 194.00 | | | 5 454 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 022.00 | | | -132 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 470 958.00 | | 105 734.00 | 4 470 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 999.00 | 152 560.00 | 4 391 133.00 | 32 999.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 570.00 | 94 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 999.00 | 150 990.00 | 4 265 100.00 | 32 999.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 538.00 | | | 96 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 349 045.00 | | 100 044.00 | 4 349 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 374.00 | | 5 689.00 | 25 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 522 976.00 | 224 807.00 | 152 560.00 | 3 522 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 314.00 | 2 083.00 | 1 570.00 | 93 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 429 661.00 | 222 723.00 | 150 990.00 | 3 429 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 454.00 | 473 454.00 | | 473 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 971.00 | 140 971.00 | | 140 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 985.00 | 102 985.00 | | 102 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 399 147.00 | 399 147.00 | | 399 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 831.00 | 24 831.00 | | 24 831.00 |
VB T. V. A. | 24 197.00 | 24 197.00 | | 24 197.00 |
VC Groupe et associés | 69 433.00 | 69 433.00 | | 69 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 108.00 | 113 251.00 | 244 856.00 | 358 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VP Divers | 43 703.00 | 43 703.00 | | 43 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 118.00 | 51 118.00 | | 51 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 337.00 | 126 337.00 | | 126 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 092.00 | 712 028.00 | 31 063.00 | 743 092.00 |
VW T.V.A. | 66 166.00 | 66 166.00 | | 66 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 754.00 | 981 898.00 | 244 856.00 | 1 226 754.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 29 662.00 | | 23 662.00 | 29 662.00 |