| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 538.00 | 93 314.00 | 3 223.00 | 96 538.00 |
AP Constructions | 308 936.00 | 192 737.00 | 116 199.00 | 308 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 737 421.00 | 3 009 756.00 | 727 664.00 | 3 737 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 688.00 | 227 168.00 | 42 520.00 | 269 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 999.00 | | 32 999.00 | 32 999.00 |
BF Prêts | 23 973.00 | | 23 973.00 | 23 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 470 958.00 | 3 522 976.00 | 947 982.00 | 4 470 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385 692.00 | 11 362.00 | 374 330.00 | 385 692.00 |
BN En cours de production de biens | 302 802.00 | | 302 802.00 | 302 802.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 442 392.00 | 9 468.00 | 432 924.00 | 442 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 691.00 | 26 595.00 | 1 350 096.00 | 1 376 691.00 |
BZ Autres créances | 242 052.00 | | 242 052.00 | 242 052.00 |
CF Disponibilités | 29 347.00 | | 29 347.00 | 29 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 614.00 | | 23 614.00 | 23 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 815 189.00 | 47 425.00 | 2 767 764.00 | 2 815 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 286 148.00 | 3 570 401.00 | 3 715 746.00 | 7 286 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DG Autres réserves | 142 870.00 | | | 142 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -414 405.00 | | | -414 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 464.00 | | | 1 427 464.00 |
DP Provisions pour risques | 70 050.00 | | | 70 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 247.00 | | | 78 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 489.00 | | | 329 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 431.00 | | | 57 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 951.00 | | | 902 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 229.00 | | | 402 229.00 |
EA Autres dettes | 176 781.00 | | | 176 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339 274.00 | | | 339 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 210 035.00 | | | 2 210 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 715 746.00 | | | 3 715 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 112 640.00 | | | 2 112 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 562.00 | | | 174 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 485.00 | 24 938.00 | 72 424.00 | 47 485.00 |
FD Production vendue biens | 3 600 305.00 | 1 298 498.00 | 4 898 804.00 | 3 600 305.00 |
FG Production vendue services | 69 390.00 | 18 425.00 | 87 815.00 | 69 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 717 181.00 | 1 341 862.00 | 5 059 043.00 | 3 717 181.00 |
FM Production stockée | | | 65 109.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 218 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 435 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 910 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 320 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 050.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 598 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -380 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -387 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 493.00 | | | 22 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 331.00 | | | 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 176.00 | | | 36 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 804.00 | | | 51 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 474.00 | | | 63 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 297.00 | | | -27 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 254 255.00 | | | 5 254 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 668 661.00 | | | 5 668 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -414 405.00 | | | -414 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 748 438.00 | | 102 465.00 | 4 748 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 996.00 | | 25 374.00 | 3 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 996.00 | 375 948.00 | 4 470 958.00 | 3 996.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375 948.00 | 4 349 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 488.00 | | 1 050.00 | 95 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 629 270.00 | | 95 723.00 | 4 629 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 679.00 | | 5 691.00 | 23 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 645 366.00 | 241 888.00 | 364 278.00 | 3 645 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 764.00 | 5 550.00 | | 87 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 557 602.00 | 236 337.00 | 364 278.00 | 3 557 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 528.00 | 38 050.00 | 36 331.00 | 76 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 431.00 | 40 180.00 | 17 251.00 | 57 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 951.00 | 902 951.00 | | 902 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 836.00 | 148 836.00 | | 148 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 547.00 | 131 547.00 | | 131 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 781.00 | 156 787.00 | 19 994.00 | 176 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339 274.00 | 339 274.00 | | 339 274.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 23 973.00 | | | 23 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 339 070.00 | | | 1 339 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 620.00 | | | 37 620.00 |
VB T. V. A. | 27 911.00 | | | 27 911.00 |
VC Groupe et associés | 60 078.00 | | | 60 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 562.00 | 174 562.00 | | 174 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 927.00 | 96 655.00 | 58 272.00 | 154 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 518.00 | | | 102 518.00 |
VP Divers | 53 194.00 | | | 53 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 271.00 | 63 271.00 | | 63 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 988.00 | | | 96 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 614.00 | | | 23 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 732.00 | 1 642 358.00 | 25 374.00 | 1 667 732.00 |
VW T.V.A. | 58 573.00 | 58 573.00 | | 58 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 208 157.00 | 2 112 640.00 | 95 517.00 | 2 208 157.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |