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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 048.00 | 94 207.00 | 4 841.00 | 99 048.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 310 737.00 | 232 256.00 | 78 481.00 | 310 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 529 163.00 | 3 271 669.00 | 1 257 494.00 | 4 529 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 449.00 | 188 311.00 | 18 138.00 | 206 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
BF Prêts | 37 143.00 | | 37 143.00 | 37 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 182 860.00 | 3 786 444.00 | 1 396 416.00 | 5 182 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 089.00 | 11 451.00 | 304 638.00 | 316 089.00 |
BN En cours de production de biens | 323 620.00 | | 323 620.00 | 323 620.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 245 537.00 | 7 515.00 | 238 022.00 | 245 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 244.00 | 19 602.00 | 201 642.00 | 221 244.00 |
BZ Autres créances | 717 502.00 | | 717 502.00 | 717 502.00 |
CF Disponibilités | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 537.00 | | 44 537.00 | 44 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 724.00 | 38 568.00 | 1 858 156.00 | 1 896 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 079 584.00 | 3 825 012.00 | 3 254 572.00 | 7 079 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 709 704.00 | | | 709 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DH Report à nouveau | -403 558.00 | -271 536.00 | | -403 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -686 551.00 | -132 023.00 | | -686 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 594.00 | 1 295 442.00 | | 1 318 594.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 6 790.00 | 8 142.00 | | 6 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 790.00 | 33 142.00 | | 6 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 719.00 | 358 918.00 | | 224 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 147.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 822.00 | 27 190.00 | | 107 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 663.00 | 454 019.00 | | 1 062 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 586.00 | 361 241.00 | | 453 586.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 19 994.00 | | 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 231.00 | | | 80 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 188.00 | 1 234 509.00 | | 1 929 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 254 572.00 | 2 563 093.00 | | 3 254 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 391 133.00 | 709 704.00 | 189 770.00 | 4 391 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 745.00 | 5 182 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 599.00 | 99 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 146.00 | 5 046 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 969.00 | | 6 679.00 | 94 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 265 101.00 | 709 704.00 | 176 692.00 | 4 265 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 064.00 | | 6 399.00 | 31 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 595 223.00 | 256 306.00 | 65 087.00 | 3 595 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 828.00 | 2 978.00 | 2 599.00 | 93 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 501 395.00 | 253 328.00 | 62 488.00 | 3 501 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 142.00 | 83.00 | 26 435.00 | 33 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 663.00 | 1 062 663.00 | | 1 062 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 392.00 | 181 392.00 | | 181 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 575.00 | 155 575.00 | | 155 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 304.00 | 106 304.00 | | 106 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 196 413.00 | 196 413.00 | | 196 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 831.00 | 24 831.00 | | 24 831.00 |
VB T. V. A. | 62 786.00 | 62 786.00 | | 62 786.00 |
VC Groupe et associés | 251 132.00 | 251 132.00 | | 251 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 767.00 | 29 767.00 | | 29 767.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 366.00 | 28 366.00 | | 28 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 263.00 | 37 263.00 | | 37 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 351.00 | 341 351.00 | | 341 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 747.00 | 938 746.00 | | 938 747.00 |
VW T.V.A. | 79 355.00 | 79 355.00 | | 79 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 417.00 | 1 516 417.00 | | 1 516 417.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | | | 137.00 |