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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 495.00 | 2 896.00 | 1 598.00 | 4 495.00 |
AP Constructions | 1 130.00 | 902.00 | 227.00 | 1 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 828.00 | 9 729.00 | 6 098.00 | 15 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 374.00 | 15 165.00 | 2 209.00 | 17 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 827.00 | 28 694.00 | 10 133.00 | 38 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 080.00 | | 21 080.00 | 21 080.00 |
BN En cours de production de biens | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 690.00 | 6 931.00 | 135 759.00 | 142 690.00 |
BZ Autres créances | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
CF Disponibilités | 95 895.00 | | 95 895.00 | 95 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 632.00 | 6 931.00 | 276 701.00 | 283 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 459.00 | 35 625.00 | 286 834.00 | 322 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 147 798.00 | 136 008.00 | | 147 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 105.00 | 11 789.00 | | 10 105.00 |
DL TOTAL (I) | 178 803.00 | 168 698.00 | | 178 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 101.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 985.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 042.00 | 10 000.00 | | 29 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 764.00 | 72 160.00 | | 49 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 773.00 | 28 312.00 | | 23 773.00 |
EA Autres dettes | 5 450.00 | 550.00 | | 5 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 030.00 | 122 110.00 | | 108 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 834.00 | 290 808.00 | | 286 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 030.00 | 122 110.00 | | 108 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
FG Production vendue services | 503 158.00 | | 503 158.00 | 503 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 058.00 | | 507 058.00 | 507 058.00 |
FM Production stockée | | | 10 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 185.00 | 5 155.00 | | 1 185.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 592.00 | 9 623.00 | | 9 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 768.00 | | | 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | 1 362.00 | | 1 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 991.00 | 608 199.00 | | 525 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 886.00 | 596 410.00 | | 515 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 105.00 | 11 789.00 | | 10 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 361.00 | 4 241.00 | 19 156.00 | 41 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 712.00 | 4 241.00 | 19 156.00 | 40 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 765.00 | 49 765.00 | | 49 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
UX Autres créances clients | 126 520.00 | | | 126 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
VB T. V. A. | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 543.00 | 156 543.00 | | 156 543.00 |
VW T.V.A. | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 989.00 | 78 989.00 | | 78 989.00 |