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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
AP Constructions | 1 130.00 | 1 129.00 | 1.00 | 1 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 828.00 | 12 279.00 | 3 549.00 | 15 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 699.00 | 5 685.00 | 14.00 | 5 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 152.00 | 23 588.00 | 3 564.00 | 27 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 800.00 | | 42 800.00 | 42 800.00 |
BN En cours de production de biens | 26 846.00 | | 26 846.00 | 26 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 747.00 | | 183 747.00 | 183 747.00 |
BZ Autres créances | 36 282.00 | | 36 282.00 | 36 282.00 |
CF Disponibilités | 104 351.00 | | 104 351.00 | 104 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 140.00 | | 401 140.00 | 401 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 292.00 | 23 588.00 | 404 704.00 | 428 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 176 577.00 | 165 701.00 | | 176 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 697.00 | 10 876.00 | | 3 697.00 |
DL TOTAL (I) | 201 174.00 | 197 477.00 | | 201 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | | | 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 850.00 | 43 013.00 | | 9 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 253.00 | 39 660.00 | | 110 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 984.00 | 37 402.00 | | 43 984.00 |
EA Autres dettes | 39 281.00 | 3 671.00 | | 39 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 529.00 | 123 747.00 | | 203 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 704.00 | 321 224.00 | | 404 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 679.00 | 80 734.00 | | 193 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 530 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 530 125.00 | |
FM Production stockée | | | 11 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 498.00 | |
GE Autres charges | | | 6 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | 502.00 | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | -502.00 | | -243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 791.00 | 1 687.00 | | 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 983.00 | 514 421.00 | | 541 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 286.00 | 503 545.00 | | 538 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 697.00 | 10 876.00 | | 3 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 152.00 | | | 27 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 657.00 | | | 22 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 089.00 | 1 498.00 | | 22 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 594.00 | 1 498.00 | | 17 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 253.00 | 110 253.00 | | 110 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 281.00 | 39 281.00 | | 39 281.00 |
UX Autres créances clients | 183 747.00 | 183 747.00 | | 183 747.00 |
VB T. V. A. | 35 255.00 | 35 255.00 | | 35 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 837.00 | 221 837.00 | | 221 837.00 |
VW T.V.A. | 38 718.00 | 38 718.00 | | 38 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 679.00 | 193 679.00 | | 193 679.00 |