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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
AP Constructions | 1 130.00 | 1 053.00 | 76.00 | 1 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 828.00 | 11 429.00 | 4 398.00 | 15 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 698.00 | 5 111.00 | 586.00 | 5 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 151.00 | 22 089.00 | 5 062.00 | 27 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 748.00 | | 137 748.00 | 137 748.00 |
BZ Autres créances | 27 101.00 | | 27 101.00 | 27 101.00 |
CF Disponibilités | 95 944.00 | | 95 944.00 | 95 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 161.00 | | 316 161.00 | 316 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 313.00 | 22 089.00 | 321 223.00 | 343 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 165 701.00 | | | 165 701.00 |
DH Report à nouveau | | 157 903.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 875.00 | 7 798.00 | | 10 875.00 |
DL TOTAL (I) | 197 477.00 | 186 601.00 | | 197 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 012.00 | 5 000.00 | | 43 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 481.00 | 63 985.00 | | 41 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 402.00 | 40 138.00 | | 37 402.00 |
EA Autres dettes | 1 850.00 | 7 602.00 | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 746.00 | 116 726.00 | | 123 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 223.00 | 303 327.00 | | 321 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 746.00 | 116 726.00 | | 123 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 514 365.00 | | 514 365.00 | 514 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 365.00 | | 514 365.00 | 514 365.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 704.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 671.00 | 11 120.00 | | 9 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | 250.00 | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | 250.00 | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502.00 | 1 250.00 | | -502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 687.00 | 1 184.00 | | 1 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 420.00 | 573 033.00 | | 514 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 545.00 | 565 235.00 | | 503 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 875.00 | 7 798.00 | | 10 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 700.00 | 2 046.00 | | 8 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 827.00 | | | 29 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 676.00 | 27 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 676.00 | 22 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 060.00 | 1 704.00 | 2 676.00 | 23 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 565.00 | 1 704.00 | 2 676.00 | 18 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 482.00 | 41 482.00 | | 41 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 137 748.00 | | | 137 748.00 |
VB T. V. A. | 26 006.00 | | | 26 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 911.00 | 169 911.00 | | 169 911.00 |
VW T.V.A. | 30 253.00 | 30 253.00 | | 30 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 734.00 | 80 734.00 | | 80 734.00 |