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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
AP Constructions | 1 130.00 | 978.00 | 151.00 | 1 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 828.00 | 10 579.00 | 5 248.00 | 15 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 374.00 | 7 008.00 | 1 365.00 | 8 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 827.00 | 23 060.00 | 6 766.00 | 29 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 619.00 | | 138 619.00 | 138 619.00 |
BZ Autres créances | 25 713.00 | | 25 713.00 | 25 713.00 |
CF Disponibilités | 85 494.00 | | 85 494.00 | 85 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 561.00 | | 296 561.00 | 296 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 388.00 | 23 060.00 | 303 327.00 | 326 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 157 903.00 | 147 798.00 | | 157 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 798.00 | 10 105.00 | | 7 798.00 |
DL TOTAL (I) | 186 601.00 | 178 803.00 | | 186 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 29 042.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 985.00 | 49 764.00 | | 63 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 138.00 | 23 773.00 | | 40 138.00 |
EA Autres dettes | 7 602.00 | 5 450.00 | | 7 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 726.00 | 108 030.00 | | 116 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 327.00 | 286 834.00 | | 303 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 726.00 | 108 030.00 | | 116 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 775.00 | | 24 775.00 | 24 775.00 |
FG Production vendue services | 534 676.00 | | 534 676.00 | 534 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 451.00 | | 559 451.00 | 559 451.00 |
FM Production stockée | | | 4 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 366.00 | |
GE Autres charges | | | 37 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 185.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 120.00 | 9 592.00 | | 11 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 7 333.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 7 333.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 205.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 541.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 768.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 5 515.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | 1 818.00 | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 184.00 | 1 488.00 | | 1 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 033.00 | 525 991.00 | | 573 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 235.00 | 515 886.00 | | 565 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 798.00 | 10 105.00 | | 7 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 827.00 | | | 38 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 332.00 | | | 34 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 694.00 | 1 769.00 | 9 000.00 | 28 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 797.00 | 1 769.00 | 9 000.00 | 25 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 986.00 | 63 986.00 | | 63 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
UX Autres créances clients | 138 619.00 | | | 138 619.00 |
VB T. V. A. | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 368.00 | 171 368.00 | | 171 368.00 |
VW T.V.A. | 34 699.00 | 34 699.00 | | 34 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 727.00 | 111 727.00 | | 111 727.00 |