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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
AP Constructions | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 330.00 | 14 817.00 | 4 512.00 | 19 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 902.00 | 5 777.00 | 125.00 | 5 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 856.00 | 26 219.00 | 4 637.00 | 30 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 900.00 | | 40 900.00 | 40 900.00 |
BN En cours de production de biens | 53 185.00 | | 53 185.00 | 53 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 784.00 | | 50 784.00 | 50 784.00 |
BZ Autres créances | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
CF Disponibilités | 124 037.00 | | 124 037.00 | 124 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 948.00 | | 287 948.00 | 287 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 804.00 | 26 219.00 | 292 585.00 | 318 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 183 133.00 | 180 274.00 | | 183 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 951.00 | 2 858.00 | | 4 951.00 |
DL TOTAL (I) | 208 984.00 | 204 033.00 | | 208 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 119.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 4 500.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 089.00 | 55 919.00 | | 54 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 513.00 | 22 910.00 | | 28 513.00 |
EA Autres dettes | | 28 836.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 602.00 | 112 285.00 | | 83 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 585.00 | 316 318.00 | | 292 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 602.00 | 107 785.00 | | 82 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 119.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 650.00 | |
FG Production vendue services | | | 545 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 552 304.00 | |
FM Production stockée | | | 42 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 1 058.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106.00 | -1 058.00 | | 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 885.00 | 471.00 | | 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 559.00 | 484 215.00 | | 594 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 608.00 | 481 357.00 | | 589 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 951.00 | 2 858.00 | | 4 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 755.00 | | 1 102.00 | 29 755.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 260.00 | | 1 102.00 | 25 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 613.00 | 1 606.00 | | 24 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 118.00 | 1 606.00 | | 20 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 089.00 | 54 089.00 | | 54 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UX Autres créances clients | 50 784.00 | 50 784.00 | | 50 784.00 |
VB T. V. A. | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 521.00 | 64 521.00 | | 64 521.00 |
VW T.V.A. | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 602.00 | 82 602.00 | | 82 602.00 |