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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
AH Fonds commercial | 119 859.00 | | 119 859.00 | 119 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 092.00 | 31 092.00 | | 31 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 447.00 | 118 825.00 | 210 622.00 | 329 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 782.00 | 154 565.00 | 331 217.00 | 485 782.00 |
BT Marchandises | 146 412.00 | | 146 412.00 | 146 412.00 |
BZ Autres créances | 24 038.00 | | 24 038.00 | 24 038.00 |
CF Disponibilités | 57 126.00 | | 57 126.00 | 57 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 150.00 | | 231 150.00 | 231 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 932.00 | 154 565.00 | 562 367.00 | 716 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 169 033.00 | 174 209.00 | | 169 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 361.00 | -5 176.00 | | 14 361.00 |
DL TOTAL (I) | 192 195.00 | 177 833.00 | | 192 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 608.00 | 168 354.00 | | 146 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 028.00 | 60 671.00 | | 52 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 793.00 | 127 443.00 | | 131 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 743.00 | 28 180.00 | | 39 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 172.00 | 384 648.00 | | 370 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 367.00 | 562 481.00 | | 562 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 953.00 | 187 609.00 | | 200 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | 588.00 | | 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 114.00 | | 4 668.00 | 481 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 507.00 | | | 124 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 871.00 | | 4 668.00 | 355 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736.00 | | | 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 557.00 | 28 008.00 | | 126 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 909.00 | 28 008.00 | | 121 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 793.00 | 131 793.00 | | 131 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | -1.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 368.00 | 22 148.00 | 82 398.00 | 146 368.00 |
VI Groupe et associés | 52 028.00 | 7 028.00 | 45 000.00 | 52 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 398.00 | | | 21 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
VP Divers | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961.00 | | | 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 944.00 | 27 612.00 | 332.00 | 27 944.00 |
VW T.V.A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 172.00 | 200 953.00 | 127 398.00 | 370 172.00 |