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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 260 295.00 | 52 059.00 | 208 236.00 | 260 295.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 654.00 | 4 517.00 | 2 137.00 | 6 654.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 444.00 | 8 428.00 | 28 017.00 | 36 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 529.00 | 41 658.00 | 388 871.00 | 430 529.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 973.00 | 106 661.00 | 628 312.00 | 734 973.00 |
BT Marchandises | 159 612.00 | | 159 612.00 | 159 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
BZ Autres créances | 15 221.00 | | 15 221.00 | 15 221.00 |
CF Disponibilités | 88 177.00 | | 88 177.00 | 88 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 561.00 | | 19 561.00 | 19 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 773.00 | | 296 773.00 | 296 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 747.00 | 106 661.00 | 925 085.00 | 1 031 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 332.00 | | | 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 199 196.00 | 199 196.00 | | 199 196.00 |
DH Report à nouveau | -8 573.00 | | | -8 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 297.00 | -8 573.00 | | -92 297.00 |
DL TOTAL (I) | 107 125.00 | 199 423.00 | | 107 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 200.00 | 258 375.00 | | 487 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 854.00 | 54 511.00 | | 80 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 317.00 | 188 812.00 | | 202 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 588.00 | 71 433.00 | | 47 588.00 |
EA Autres dettes | | 305.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 817 960.00 | 573 436.00 | | 817 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 085.00 | 772 858.00 | | 925 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 481.00 | 514 806.00 | | 396 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | 308.00 | | 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 052.00 | | 723 104.00 | 609 052.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 260 295.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 597 184.00 | 734 973.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 260 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 119 859.00 | 6 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 477 325.00 | 466 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 433.00 | | 3 080.00 | 123 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 883.00 | | 459 414.00 | 484 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735.00 | | 315.00 | 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 775.00 | 102 129.00 | 179 243.00 | 183 775.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 52 059.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 477.00 | 2 040.00 | | 2 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 298.00 | 48 029.00 | 179 243.00 | 181 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 317.00 | 202 317.00 | | 202 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 069.00 | 32 069.00 | | 32 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UX Autres créances clients | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
VB T. V. A. | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 964.00 | 65 485.00 | 238 886.00 | 486 964.00 |
VI Groupe et associés | 80 788.00 | 80 788.00 | | 80 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 186.00 | | | 64 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 316.00 | 49 316.00 | | 49 316.00 |
VW T.V.A. | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 959.00 | 396 480.00 | 238 886.00 | 817 959.00 |