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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 256 175.00 | 102 464.00 | 153 711.00 | 256 175.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 654.00 | 5 598.00 | 1 055.00 | 6 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 444.00 | 15 716.00 | 20 727.00 | 36 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 292.00 | 83 660.00 | 345 632.00 | 429 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 616.00 | 207 439.00 | 522 177.00 | 729 616.00 |
BT Marchandises | 177 359.00 | | 177 359.00 | 177 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 874.00 | | 14 874.00 | 14 874.00 |
BZ Autres créances | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
CF Disponibilités | 192 108.00 | | 192 108.00 | 192 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 762.00 | | 16 762.00 | 16 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 855.00 | | 413 855.00 | 413 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 472.00 | 207 439.00 | 936 032.00 | 1 143 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 325.00 | | | 98 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 871.00 | | | -7 871.00 |
DL TOTAL (I) | 99 254.00 | | | 99 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 789.00 | | | 521 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 882.00 | | | 80 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 740.00 | | | 179 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 587.00 | | | 53 587.00 |
EA Autres dettes | 778.00 | | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 778.00 | | | 836 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 032.00 | | | 936 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 097.00 | | | 481 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 351 831.00 | 30.00 | 2 351 861.00 | 2 351 831.00 |
FG Production vendue services | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 353 466.00 | 30.00 | 2 353 496.00 | 2 353 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 370 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 731 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 838.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 371 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 443.00 | | | 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555.00 | | | -555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 375 116.00 | | | 2 375 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 382 987.00 | | | 2 382 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 871.00 | | | -7 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 973.00 | | | 734 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 260 295.00 | | | 260 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 356.00 | 729 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 120.00 | 256 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 236.00 | 465 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 973.00 | | | 466 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 661.00 | 101 838.00 | 1 060.00 | 106 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 059.00 | 51 236.00 | 831.00 | 52 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 517.00 | 1 082.00 | | 4 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 085.00 | 49 521.00 | 229.00 | 50 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 740.00 | 179 740.00 | | 179 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 588.00 | 53 588.00 | | 53 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 661.00 | 81 661.00 | | 81 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 789.00 | 166 108.00 | 219 995.00 | 521 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 196.00 | | | 65 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 719.00 | 44 388.00 | 332.00 | 44 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 778.00 | 481 097.00 | 219 995.00 | 836 778.00 |