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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 574.00 | 1 435.00 | 2 139.00 | 3 574.00 |
AH Fonds commercial | 119 859.00 | | 119 859.00 | 119 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 671.00 | 19 474.00 | 3 197.00 | 22 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 372.00 | 139 729.00 | 163 643.00 | 303 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 212.00 | 160 639.00 | 289 573.00 | 450 212.00 |
BT Marchandises | 178 370.00 | | 178 370.00 | 178 370.00 |
BZ Autres créances | 21 910.00 | | 21 910.00 | 21 910.00 |
CF Disponibilités | 78 486.00 | | 78 486.00 | 78 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 645.00 | | 283 645.00 | 283 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 856.00 | 160 639.00 | 573 218.00 | 733 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 332.00 | | | 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 185 364.00 | 169 395.00 | | 185 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 832.00 | 55 969.00 | | 53 832.00 |
DL TOTAL (I) | 247 996.00 | 234 164.00 | | 247 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 823.00 | 124 465.00 | | 107 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 948.00 | 51 611.00 | | 48 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 449.00 | 128 270.00 | | 124 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 244.00 | 42 348.00 | | 42 244.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | | | 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 222.00 | 346 694.00 | | 325 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 218.00 | 580 857.00 | | 573 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 360.00 | 205 399.00 | | 244 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 245.00 | | 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 946.00 | | 10 787.00 | 487 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 522.00 | 450 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 200.00 | 123 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 322.00 | 326 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 507.00 | | 3 126.00 | 124 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 703.00 | | 7 661.00 | 362 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735.00 | | | 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 205.00 | 26 955.00 | 48 522.00 | 182 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 648.00 | 987.00 | 4 200.00 | 4 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 557.00 | 25 968.00 | 44 322.00 | 177 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 449.00 | 124 449.00 | | 124 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VB T. V. A. | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 666.00 | 26 804.00 | 73 406.00 | 107 666.00 |
VI Groupe et associés | 48 947.00 | 48 947.00 | | 48 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VP Divers | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
VW T.V.A. | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 222.00 | 244 360.00 | 73 406.00 | 325 222.00 |