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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 256 175.00 | 153 693.00 | 102 481.00 | 256 175.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 654.00 | 6 625.00 | 28.00 | 6 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 444.00 | 23 005.00 | 13 438.00 | 36 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 962.00 | 125 487.00 | 306 475.00 | 431 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 286.00 | 308 811.00 | 423 475.00 | 732 286.00 |
BT Marchandises | 186 566.00 | | 186 566.00 | 186 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
BZ Autres créances | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
CF Disponibilités | 91 504.00 | | 91 504.00 | 91 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 404.00 | | 26 404.00 | 26 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 484.00 | | 334 484.00 | 334 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 771.00 | 308 811.00 | 757 959.00 | 1 066 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 90 454.00 | | | 90 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 117.00 | | | -19 117.00 |
DL TOTAL (I) | 80 136.00 | | | 80 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 944.00 | | | 355 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 658.00 | | | 74 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 577.00 | | | 192 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 554.00 | | | 54 554.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 823.00 | | | 677 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 959.00 | | | 757 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 040.00 | | | 389 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 617.00 | | 2 670.00 | 729 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 256 175.00 | | | 256 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 287.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 256 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 737.00 | | 2 670.00 | 465 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 440.00 | 101 372.00 | | 207 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 464.00 | 51 229.00 | | 102 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 599.00 | 1 027.00 | | 5 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 377.00 | 49 116.00 | | 99 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 578.00 | 192 578.00 | | 192 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 555.00 | 54 555.00 | | 54 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 747.00 | 74 747.00 | | 74 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
UX Autres créances clients | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 945.00 | 67 162.00 | 200 513.00 | 355 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 798.00 | | | 165 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 405.00 | 26 405.00 | | 26 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 744.00 | 56 413.00 | 332.00 | 56 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 824.00 | 389 041.00 | 200 513.00 | 677 824.00 |