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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 866 620.00 | | 866 620.00 | 866 620.00 |
AP Constructions | 264 623.00 | 154 822.00 | 109 801.00 | 264 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 804.00 | 40 754.00 | 13 050.00 | 53 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 081.00 | 195 576.00 | 989 505.00 | 1 185 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
BZ Autres créances | 506 392.00 | | 506 392.00 | 506 392.00 |
CF Disponibilités | 61 314.00 | | 61 314.00 | 61 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 153.00 | | 577 153.00 | 577 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 234.00 | 195 576.00 | 1 566 658.00 | 1 762 234.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 000.00 | 666 000.00 | | 666 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
DG Autres réserves | 395 000.00 | 422 000.00 | | 395 000.00 |
DH Report à nouveau | 572.00 | 816.00 | | 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 813.00 | -27 244.00 | | 142 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 985.00 | 1 128 172.00 | | 1 270 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 482.00 | 301 342.00 | | 251 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 667.00 | 16 439.00 | | 5 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 005.00 | 39 558.00 | | 5 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 085.00 | 81 659.00 | | 33 085.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | 22 154.00 | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 673.00 | 461 152.00 | | 295 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 658.00 | 1 589 324.00 | | 1 566 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 114.00 | 212 404.00 | | 88 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 734.00 | 12 768.00 | | 2 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 982 223.00 | | 982 223.00 | 982 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 223.00 | | 982 223.00 | 982 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 701.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 176.00 | 2 671.00 | | 6 176.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 94 743.00 | 176 732.00 | | 94 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | 108 518.00 | | 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501 320.00 | | | 501 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501 467.00 | 108 518.00 | | 501 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 469.00 | 233 994.00 | | 2 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 478 923.00 | | | 478 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481 392.00 | 233 994.00 | | 481 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 075.00 | -125 476.00 | | 20 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 748.00 | 69 366.00 | | 63 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 022.00 | 1 231 542.00 | | 1 528 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 209.00 | 1 258 786.00 | | 1 385 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 813.00 | -27 244.00 | | 142 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 068.00 | 24 670.00 | | 16 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 360.00 | 9 982.00 | | 12 360.00 |
ST Autres comptes | 94 057.00 | 106 069.00 | | 94 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 994.00 | 55 278.00 | | 55 994.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 289.00 | 1 519.00 | | 2 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 357.00 | 26 189.00 | | 18 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 411.00 | 171 329.00 | | 162 411.00 |