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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 883 022.00 | | 883 022.00 | 883 022.00 |
AP Constructions | 259 435.00 | 211 115.00 | 48 320.00 | 259 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 059.00 | 446.00 | 613.00 | 1 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 372.00 | 81 448.00 | 124 923.00 | 206 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 415.00 | 293 009.00 | 1 057 407.00 | 1 350 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BZ Autres créances | 21 032.00 | | 21 032.00 | 21 032.00 |
CF Disponibilités | 173 401.00 | | 173 401.00 | 173 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 762.00 | | 198 762.00 | 198 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 177.00 | 293 009.00 | 1 256 169.00 | 1 549 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 900.00 | 210 900.00 | | 210 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 806.00 | 33 806.00 | | 33 806.00 |
DG Autres réserves | 546 244.00 | 386 191.00 | | 546 244.00 |
DH Report à nouveau | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 934.00 | 160 053.00 | | 130 934.00 |
DL TOTAL (I) | 922 456.00 | 791 522.00 | | 922 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 230.00 | 405 420.00 | | 292 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 267.00 | 8 410.00 | | 9 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 212.00 | 33 649.00 | | 29 212.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | 2 316.00 | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 713.00 | 452 644.00 | | 333 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 169.00 | 1 244 166.00 | | 1 256 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 471.00 | 37 537.00 | | 255 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 471.00 | 37 537.00 | | 255 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 230.00 | 115 183.00 | 177 047.00 | 292 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 212.00 | 29 212.00 | | 29 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 361.00 | 25 361.00 | | 25 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 361.00 | 25 361.00 | | 25 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 713.00 | 156 666.00 | 177 047.00 | 333 713.00 |