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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 881 250.00 | | 881 250.00 | 881 250.00 |
AP Constructions | 259 435.00 | 200 624.00 | 58 810.00 | 259 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 059.00 | 93.00 | 966.00 | 1 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 385.00 | 54 754.00 | 124 631.00 | 179 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 161.00 | 255 471.00 | 1 065 689.00 | 1 321 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
BZ Autres créances | 30 526.00 | | 30 526.00 | 30 526.00 |
CF Disponibilités | 139 680.00 | | 139 680.00 | 139 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 477.00 | | 178 477.00 | 178 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 638.00 | 255 471.00 | 1 244 166.00 | 1 499 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 900.00 | | | 210 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 806.00 | | | 33 806.00 |
DG Autres réserves | 386 191.00 | | | 386 191.00 |
DH Report à nouveau | 572.00 | | | 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 053.00 | | | 160 053.00 |
DL TOTAL (I) | 791 522.00 | | | 791 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 420.00 | | | 405 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 649.00 | | | 33 649.00 |
EA Autres dettes | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 644.00 | | | 452 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 166.00 | | | 1 244 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 415.00 | | | 160 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 420.00 | 113 191.00 | 292 229.00 | 405 420.00 |
VI Groupe et associés | 33 649.00 | 33 649.00 | | 33 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 798.00 | 38 798.00 | | 38 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 644.00 | 160 415.00 | 292 229.00 | 452 644.00 |