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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 883 338.00 | | 883 338.00 | 883 338.00 |
AP Constructions | 259 435.00 | 221 605.00 | 37 830.00 | 259 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 059.00 | 799.00 | 260.00 | 1 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 698.00 | 86 627.00 | 130 070.00 | 216 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 421.00 | | 30 421.00 | 30 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 478.00 | 309 031.00 | 1 082 447.00 | 1 391 478.00 |
BZ Autres créances | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
CF Disponibilités | 171 087.00 | | 171 087.00 | 171 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 519.00 | | 179 519.00 | 179 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 997.00 | 309 031.00 | 1 261 966.00 | 1 570 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 900.00 | | | 210 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 806.00 | | | 33 806.00 |
DG Autres réserves | 677 750.00 | | | 677 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 316.00 | | | 124 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 772.00 | | | 1 046 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 047.00 | | | 177 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 930.00 | | | 29 930.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 194.00 | | | 215 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 966.00 | | | 1 261 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 639.00 | | | 135 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 415.00 | | 95 170.00 | 1 350 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 108.00 | 1 391 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 883 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 108.00 | 507 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883 022.00 | | 316.00 | 883 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 865.00 | | 94 854.00 | 466 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528.00 | | | 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 009.00 | 39 024.00 | 23 001.00 | 293 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 009.00 | 39 024.00 | 23 001.00 | 293 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 897.00 | 100 342.00 | 79 555.00 | 179 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 461.00 | 30 461.00 | | 30 461.00 |
UX Autres créances clients | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 194.00 | 135 639.00 | 79 555.00 | 215 194.00 |