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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 884 628.00 | | 884 628.00 | 884 628.00 |
AP Constructions | 259 435.00 | 232 095.00 | 27 340.00 | 259 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 237.00 | 120 008.00 | 184 230.00 | 304 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 886.00 | 353 161.00 | 1 096 725.00 | 1 449 886.00 |
BZ Autres créances | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CF Disponibilités | 222 277.00 | | 222 277.00 | 222 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 756.00 | | 225 756.00 | 225 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 643.00 | 353 161.00 | 1 322 482.00 | 1 675 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 900.00 | | | 210 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 806.00 | | | 33 806.00 |
DG Autres réserves | 802 066.00 | | | 802 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 902.00 | | | 138 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 674.00 | | | 1 185 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 555.00 | | | 79 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 867.00 | | | 37 867.00 |
EA Autres dettes | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 808.00 | | | 136 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 482.00 | | | 1 322 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 534.00 | | | 131 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 478.00 | | 88 829.00 | 1 391 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 421.00 | 1 449 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 884 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 421.00 | 564 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883 338.00 | | 1 289.00 | 883 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 612.00 | | 87 540.00 | 507 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528.00 | | | 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 031.00 | 44 130.00 | | 309 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 031.00 | 44 130.00 | | 309 031.00 |