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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 943.00 | 74 925.00 | 58 018.00 | 132 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 931.00 | 22 453.00 | 28 479.00 | 50 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 414.00 | 316 334.00 | 125 080.00 | 441 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 170.00 | 1 960.00 | 87 210.00 | 89 170.00 |
BZ Autres créances | 150 412.00 | | 150 412.00 | 150 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
CF Disponibilités | 235 619.00 | | 235 619.00 | 235 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 154.00 | 1 960.00 | 787 194.00 | 789 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 568.00 | 318 294.00 | 912 274.00 | 1 230 568.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 238 156.00 | 218 956.00 | 19 200.00 | 238 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | 430 520.00 | 431 569.00 | | 430 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 144.00 | 4 751.00 | | 41 144.00 |
DL TOTAL (I) | 535 463.00 | 500 120.00 | | 535 463.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 515.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 515.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | 97.00 | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 638.00 | 31 124.00 | | 75 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 833.00 | 80 411.00 | | 127 833.00 |
EA Autres dettes | 9 089.00 | 1 622.00 | | 9 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 694.00 | 153 018.00 | | 163 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 810.00 | 266 273.00 | | 376 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 274.00 | 793 908.00 | | 912 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 810.00 | 266 273.00 | | 376 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 812.00 | | 1 064 812.00 | 1 064 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 812.00 | | 1 064 812.00 | 1 064 812.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 457.00 | 1 286.00 | | 8 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 457.00 | 1 286.00 | | 8 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 739.00 | 442.00 | | 71 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 749.00 | 442.00 | | 71 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 293.00 | 845.00 | | -63 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 705.00 | -58 674.00 | | -74 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 180.00 | 779 058.00 | | 1 141 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 037.00 | 774 307.00 | | 1 100 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 144.00 | 4 751.00 | | 41 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 292.00 | | 66 269.00 | 387 292.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 238 156.00 | | | 238 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 11 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 147.00 | 441 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 238 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 374.00 | 132 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 763.00 | 59 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 293.00 | | 40 023.00 | 95 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 834.00 | | 25 161.00 | 43 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 008.00 | | 1 085.00 | 10 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 499.00 | 41 209.00 | 2 374.00 | 277 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 209 356.00 | 9 600.00 | | 209 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 193.00 | 26 105.00 | 2 374.00 | 51 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 949.00 | 5 504.00 | | 16 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 515.00 | | 27 515.00 | 27 515.00 |
6T Sur comptes clients | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 475.00 | | 27 515.00 | 29 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 638.00 | 75 638.00 | | 75 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 775.00 | 47 775.00 | | 47 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 853.00 | 38 853.00 | | 38 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 694.00 | 163 694.00 | | 163 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
UX Autres créances clients | 87 304.00 | | | 87 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VB T. V. A. | 16 863.00 | | | 16 863.00 |
VC Groupe et associés | 28 898.00 | | | 28 898.00 |
VI Groupe et associés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 414.00 | | | 90 414.00 |
VP Divers | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 620.00 | 241 669.00 | 2 951.00 | 244 620.00 |
VW T.V.A. | 36 414.00 | 36 414.00 | | 36 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 810.00 | 376 810.00 | | 376 810.00 |