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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 000.00 | 49 205.00 | 17 795.00 | 67 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 222.00 | 37 857.00 | 35 365.00 | 73 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 869.00 | 144 460.00 | 245 409.00 | 389 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 548.00 | 27 729.00 | 203 818.00 | 231 548.00 |
BZ Autres créances | 137 522.00 | | 137 522.00 | 137 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 1 533 050.00 | | 1 533 050.00 | 1 533 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 871.00 | | 32 871.00 | 32 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 992.00 | 27 729.00 | 2 037 262.00 | 2 064 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 862.00 | 172 189.00 | 2 282 672.00 | 2 454 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 136 244.00 | 57 398.00 | 78 846.00 | 136 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 112 437.00 | | | 112 437.00 |
DH Report à nouveau | 306 566.00 | 306 567.00 | | 306 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 007.00 | 162 437.00 | | 264 007.00 |
DL TOTAL (I) | 815 011.00 | 601 004.00 | | 815 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 024.00 | 620 000.00 | | 596 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 192.00 | 203 577.00 | | 2 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 712.00 | 183 587.00 | | 165 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 128.00 | 342 292.00 | | 308 128.00 |
EA Autres dettes | 4 328.00 | 18 456.00 | | 4 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 379 500.00 | 353 600.00 | | 379 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 660.00 | 1 721 511.00 | | 1 467 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 672.00 | 2 322 515.00 | | 2 282 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 424.00 | 1 721 511.00 | | 1 027 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 955.00 | | 884 978.00 | 1 071 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 567 063.00 | 389 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 483 345.00 | 203 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 718.00 | 73 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836 137.00 | | 850 452.00 | 836 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 571.00 | | 34 371.00 | 122 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 247.00 | | 155.00 | 113 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 333.00 | 63 094.00 | 698 967.00 | 780 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 692 554.00 | 46 942.00 | 632 893.00 | 692 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 779.00 | 16 152.00 | 66 074.00 | 87 779.00 |