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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 420.00 | 214 381.00 | 35 039.00 | 249 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 858.00 | 68 074.00 | 48 783.00 | 116 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 223.00 | 664 473.00 | 367 750.00 | 1 032 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 271.00 | 5 120.00 | 204 151.00 | 209 271.00 |
BZ Autres créances | 167 582.00 | | 167 582.00 | 167 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 473 040.00 | | 473 040.00 | 473 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 619.00 | 5 120.00 | 987 499.00 | 992 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 842.00 | 669 594.00 | 1 355 249.00 | 2 024 842.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 507 925.00 | 382 018.00 | 125 907.00 | 507 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 303 104.00 | 414 727.00 | | 303 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 463.00 | 88 377.00 | | 3 463.00 |
DL TOTAL (I) | 438 567.00 | 635 104.00 | | 438 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 209.00 | 38 957.00 | | 228 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 561.00 | 87 820.00 | | 93 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 515.00 | 222 664.00 | | 235 515.00 |
EA Autres dettes | 18 497.00 | 12 631.00 | | 18 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340 900.00 | 330 127.00 | | 340 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 682.00 | 692 199.00 | | 916 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 249.00 | 1 327 303.00 | | 1 355 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 228 209.00 | | | 228 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -148 189.00 | | -148 189.00 | -148 189.00 |
FG Production vendue services | 2 435 044.00 | 198 870.00 | 2 633 913.00 | 2 435 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 286 855.00 | 198 870.00 | 2 485 724.00 | 2 286 855.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 543 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 681.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 615 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 772.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 060.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 679.00 | | | 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 679.00 | 8 060.00 | | 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 364.00 | 718.00 | | 5 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 531.00 | 718.00 | | 5 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 852.00 | 7 342.00 | | -4 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 641.00 | -98 872.00 | | -78 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 546 509.00 | 2 042 925.00 | | 2 546 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 543 047.00 | 1 954 548.00 | | 2 543 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 463.00 | 88 377.00 | | 3 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 470.00 | | 263 229.00 | 817 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 420 021.00 | | 87 904.00 | 420 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 476.00 | 1 032 223.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 507 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 476.00 | 161 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 187.00 | | 22 233.00 | 227 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 813.00 | | 61 520.00 | 148 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 448.00 | | 91 572.00 | 21 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 054.00 | 157 093.00 | 674.00 | 508 054.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 285 302.00 | 96 716.00 | | 285 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 619.00 | 39 761.00 | | 174 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 133.00 | 20 616.00 | 674.00 | 48 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 80.00 | 80.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 440.00 | 2 681.00 | | 2 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 440.00 | 2 681.00 | | 2 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 440.00 | 2 681.00 | | 2 440.00 |
UG ‐ Financières | | 2 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 561.00 | 93 561.00 | | 93 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 503.00 | 109 503.00 | | 109 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 045.00 | 68 045.00 | | 68 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 340 900.00 | 340 900.00 | | 340 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
UX Autres créances clients | 203 133.00 | 203 133.00 | | 203 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
VB T. V. A. | 47 525.00 | 47 525.00 | | 47 525.00 |
VI Groupe et associés | 228 209.00 | 228 209.00 | | 228 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 448.00 | 117 448.00 | | 117 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 597.00 | 383 441.00 | 19 156.00 | 402 597.00 |
VW T.V.A. | 40 804.00 | 40 804.00 | | 40 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 682.00 | 916 682.00 | | 916 682.00 |