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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 895.00 | 123 153.00 | 90 742.00 | 213 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 455.00 | 30 930.00 | 44 525.00 | 75 455.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 196.00 | | 20 196.00 | 20 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 954.00 | 382 639.00 | 166 315.00 | 548 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 299.00 | 1 560.00 | 207 738.00 | 209 299.00 |
BZ Autres créances | 187 827.00 | | 187 827.00 | 187 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
CF Disponibilités | 286 307.00 | | 286 307.00 | 286 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 088.00 | | 18 088.00 | 18 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 521.00 | 1 560.00 | 1 009 961.00 | 1 011 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 475.00 | 384 199.00 | 1 176 276.00 | 1 560 475.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 238 156.00 | 228 556.00 | 9 600.00 | 238 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 58 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | 403 863.00 | 430 520.00 | | 403 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 063.00 | 41 144.00 | | 129 063.00 |
DL TOTAL (I) | 658 727.00 | 535 463.00 | | 658 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635.00 | 552.00 | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 372.00 | 75 638.00 | | 40 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 324.00 | 127 838.00 | | 216 324.00 |
EA Autres dettes | 6 788.00 | 9 089.00 | | 6 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 431.00 | 163 694.00 | | 253 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 549.00 | 376 810.00 | | 517 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 276.00 | 912 274.00 | | 1 176 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 549.00 | 376 810.00 | | 517 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -56 508.00 | | -56 508.00 | -56 508.00 |
FG Production vendue services | 1 618 991.00 | | 1 618 991.00 | 1 618 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 483.00 | | 1 562 483.00 | 1 562 483.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 209.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 015.00 | 8 457.00 | | 15 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 015.00 | 8 457.00 | | 15 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135.00 | 71 739.00 | | 1 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 301.00 | 10.00 | | 8 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 436.00 | 71 749.00 | | 9 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 579.00 | -63 293.00 | | 5 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 289.00 | -74 705.00 | | -94 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 218.00 | 1 141 180.00 | | 1 659 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 154.00 | 1 100 037.00 | | 1 530 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 063.00 | 41 144.00 | | 129 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 642.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 414.00 | | 117 745.00 | 441 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 238 156.00 | | | 238 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 205.00 | 548 954.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 238 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 205.00 | 75 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 943.00 | | 80 952.00 | 132 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 232.00 | | 26 428.00 | 59 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 083.00 | | 10 365.00 | 11 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 334.00 | 68 209.00 | 1 904.00 | 316 334.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218 956.00 | 9 600.00 | | 218 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 925.00 | 48 228.00 | | 74 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 452.00 | 10 382.00 | 1 904.00 | 22 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 960.00 | | 400.00 | 1 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 960.00 | | 400.00 | 1 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 960.00 | | 400.00 | 1 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 372.00 | 40 372.00 | | 40 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 826.00 | 81 826.00 | | 81 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 920.00 | 65 920.00 | | 65 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 431.00 | 253 431.00 | | 253 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 207 433.00 | | | 207 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VB T. V. A. | 17 804.00 | | | 17 804.00 |
VC Groupe et associés | 28 898.00 | | | 28 898.00 |
VI Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 795.00 | | | 116 795.00 |
VP Divers | 24 258.00 | | | 24 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 464.00 | 413 348.00 | 3 116.00 | 416 464.00 |
VW T.V.A. | 57 573.00 | 57 573.00 | | 57 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 549.00 | 517 549.00 | | 517 549.00 |