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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 872.00 | 241 414.00 | 38 457.00 | 279 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 571.00 | 87 779.00 | 34 791.00 | 122 571.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 955.00 | 780 333.00 | 291 621.00 | 1 071 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 612.00 | 11 812.00 | 216 799.00 | 228 612.00 |
BZ Autres créances | 140 196.00 | | 140 196.00 | 140 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 1 533 065.00 | | 1 533 065.00 | 1 533 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 706.00 | 11 812.00 | 2 030 894.00 | 2 042 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 661.00 | 792 146.00 | 2 322 515.00 | 3 114 661.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 556 265.00 | 451 139.00 | 105 126.00 | 556 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 306 567.00 | 303 104.00 | | 306 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 437.00 | 3 463.00 | | 162 437.00 |
DL TOTAL (I) | 601 004.00 | 438 567.00 | | 601 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 577.00 | 228 209.00 | | 203 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 587.00 | 93 561.00 | | 183 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 292.00 | 235 515.00 | | 342 292.00 |
EA Autres dettes | 18 456.00 | 18 497.00 | | 18 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 600.00 | 340 900.00 | | 353 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 511.00 | 916 682.00 | | 1 721 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 515.00 | 1 355 249.00 | | 2 322 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 511.00 | 916 682.00 | | 1 721 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -220 477.00 | | -220 477.00 | -220 477.00 |
FG Production vendue services | 2 824 113.00 | 153 957.00 | 2 978 070.00 | 2 824 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 603 636.00 | 153 957.00 | 2 757 594.00 | 2 603 636.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 762 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 692.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 674 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 907.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 601.00 | 679.00 | | 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601.00 | 679.00 | | 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 5 364.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 934.00 | 168.00 | | 1 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 969.00 | 5 531.00 | | 1 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 369.00 | -4 852.00 | | -1 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 641.00 | -78 641.00 | | -78 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 763 245.00 | 2 546 509.00 | | 2 763 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 600 808.00 | 2 543 047.00 | | 2 600 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 437.00 | 3 463.00 | | 162 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 223.00 | | 84 505.00 | 987 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 113 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 1 071 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 836 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 346.00 | | 78 792.00 | 757 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 858.00 | | 5 713.00 | 116 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 020.00 | | | 113 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 473.00 | 115 860.00 | | 664 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596 399.00 | 96 155.00 | | 596 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 074.00 | 19 705.00 | | 68 074.00 |