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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 239.00 | 46 159.00 | 65 080.00 | 111 239.00 |
040 Immobilisations financières | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 995.00 | 46 159.00 | 76 836.00 | 122 995.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
060 Stock marchandises | 197 461.00 | 2 300.00 | 195 161.00 | 197 461.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 823.00 | | 45 823.00 | 45 823.00 |
072 Créances – Autres | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
084 Disponibilités | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 689.00 | 2 300.00 | 261 389.00 | 263 689.00 |
110 Total général Actif | 386 684.00 | 48 459.00 | 338 225.00 | 386 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 518.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 176 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 162.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 853.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 673 531.00 | 440 633.00 | | 673 531.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 020.00 | 108 653.00 | | 71 020.00 |
222 Production stockée | -5 500.00 | -7 690.00 | | -5 500.00 |
230 Autres produits | 2 593.00 | 1 098.00 | | 2 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 741 643.00 | 542 693.00 | | 741 643.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 536 801.00 | 366 808.00 | | 536 801.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -54 228.00 | -47 458.00 | | -54 228.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 199.00 | 8 102.00 | | 2 199.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 803.00 | -2 277.00 | | 3 803.00 |
242 Autres charges externes. | 128 957.00 | 116 248.00 | | 128 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 926.00 | 5 142.00 | | 6 926.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 447.00 | 70 171.00 | | 78 447.00 |
252 Charges sociales | 14 878.00 | 17 028.00 | | 14 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 512.00 | 8 414.00 | | 11 512.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
262 Autres charges | 472.00 | 727.00 | | 472.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 732 068.00 | 542 906.00 | | 732 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 574.00 | -213.00 | | 9 574.00 |
280 Produits financiers | | 116.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | 91.00 | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 9 340.00 | 10 611.00 | | 9 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 627.00 | 1 761.00 | | 20 627.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | -528.00 | | -1 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 480.00 | -11 849.00 | | 1 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 806.00 | | | 806.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 710.00 | | | 120 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 375.00 | | | 375.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 375.00 | | | 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 300.00 | | | 2 300.00 |