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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 038.00 | 48 945.00 | 55 093.00 | 104 038.00 |
040 Immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 173.00 | 48 945.00 | 66 228.00 | 115 173.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
060 Stock marchandises | 218 615.00 | 2 300.00 | 216 315.00 | 218 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 569.00 | | 66 569.00 | 66 569.00 |
072 Créances – Autres | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
084 Disponibilités | 37 814.00 | | 37 814.00 | 37 814.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 340 874.00 | 2 300.00 | 338 574.00 | 340 874.00 |
110 Total général Actif | 456 047.00 | 51 245.00 | 404 803.00 | 456 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 518.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 149 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 661.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 356 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 080.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 203.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 093.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 995.00 | | | 122 995.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 128 805.00 | | | 128 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 069.00 | | | 62 069.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |