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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 242.00 | 45 141.00 | 38 101.00 | 83 242.00 |
040 Immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 175.00 | 45 141.00 | 49 034.00 | 94 175.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
060 Stock marchandises | 206 883.00 | | 206 883.00 | 206 883.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 446.00 | | 82 446.00 | 82 446.00 |
072 Créances – Autres | 13 545.00 | | 13 545.00 | 13 545.00 |
084 Disponibilités | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 739.00 | | 317 739.00 | 317 739.00 |
110 Total général Actif | 411 914.00 | 45 141.00 | 366 773.00 | 411 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 518.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 154 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 374.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 307 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 527.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 638 053.00 | 662 718.00 | | 638 053.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 292.00 | 63 531.00 | | 90 292.00 |
222 Production stockée | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 315.00 | 6 118.00 | | 315.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 740 385.00 | 736 367.00 | | 740 385.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 460 591.00 | 428 450.00 | | 460 591.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 179.00 | 19 611.00 | | -10 179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 584.00 | 2 746.00 | | 4 584.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -456.00 | 400.00 | | -456.00 |
242 Autres charges externes. | 152 800.00 | 141 420.00 | | 152 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 863.00 | 6 838.00 | | 13 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 265.00 | 81 375.00 | | 85 265.00 |
252 Charges sociales | 17 280.00 | 13 673.00 | | 17 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 177.00 | 9 908.00 | | 8 177.00 |
262 Autres charges | 4 749.00 | 1 709.00 | | 4 749.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 736 675.00 | 706 130.00 | | 736 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 710.00 | 30 237.00 | | 3 710.00 |
280 Produits financiers | | 71.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 400.00 | 3 117.00 | | 1 400.00 |
294 Charges financières | 6 160.00 | 6 113.00 | | 6 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 148.00 | 16 238.00 | | 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -672.00 | | -928.00 |
310 Bénéfice ou perte | -270.00 | 11 745.00 | | -270.00 |