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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 834.00 | 52 508.00 | 32 326.00 | 84 834.00 |
040 Immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 767.00 | 52 508.00 | 43 259.00 | 95 767.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
060 Stock marchandises | 151 642.00 | | 151 642.00 | 151 642.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 931.00 | | 98 931.00 | 98 931.00 |
072 Créances – Autres | 34 564.00 | | 34 564.00 | 34 564.00 |
084 Disponibilités | 99 146.00 | | 99 146.00 | 99 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 386 652.00 | | 386 652.00 | 386 652.00 |
110 Total général Actif | 482 419.00 | 52 508.00 | 429 911.00 | 482 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 639.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 356 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 429 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 199.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 648 111.00 | 638 053.00 | | 648 111.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 803.00 | 90 292.00 | | 77 803.00 |
222 Production stockée | -9 725.00 | 9 725.00 | | -9 725.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 10 787.00 | 315.00 | | 10 787.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 729 977.00 | 740 385.00 | | 729 977.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 397 980.00 | 460 591.00 | | 397 980.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 55 241.00 | -10 179.00 | | 55 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 743.00 | 4 584.00 | | 5 743.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -191.00 | -456.00 | | -191.00 |
242 Autres charges externes. | 129 221.00 | 152 800.00 | | 129 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 498.00 | 13 863.00 | | 8 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 752.00 | 85 265.00 | | 83 752.00 |
252 Charges sociales | 25 172.00 | 17 280.00 | | 25 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 974.00 | 8 177.00 | | 7 974.00 |
262 Autres charges | 466.00 | 4 749.00 | | 466.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 713 857.00 | 736 675.00 | | 713 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 120.00 | 3 710.00 | | 16 120.00 |
280 Produits financiers | 110.00 | | | 110.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 507.00 | 1 400.00 | | 1 507.00 |
294 Charges financières | 2 219.00 | 6 160.00 | | 2 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | 772.00 | 148.00 | | 772.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | -928.00 | | 1 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 655.00 | -270.00 | | 13 655.00 |