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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 992.00 | 49 241.00 | 45 751.00 | 94 992.00 |
040 Immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 127.00 | 49 241.00 | 56 886.00 | 106 127.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
060 Stock marchandises | 196 704.00 | | 196 704.00 | 196 704.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 418.00 | | 16 418.00 | 16 418.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 439.00 | | 56 439.00 | 56 439.00 |
072 Créances – Autres | 14 592.00 | | 14 592.00 | 14 592.00 |
084 Disponibilités | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 523.00 | | 300 523.00 | 300 523.00 |
110 Total général Actif | 406 650.00 | 49 241.00 | 357 410.00 | 406 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 518.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 140 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 058.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 519.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 662 718.00 | 665 457.00 | | 662 718.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 531.00 | 68 068.00 | | 63 531.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 6 118.00 | 5 979.00 | | 6 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 736 367.00 | 739 504.00 | | 736 367.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 428 450.00 | 454 429.00 | | 428 450.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 611.00 | -21 154.00 | | 19 611.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 746.00 | 2 046.00 | | 2 746.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 400.00 | 791.00 | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 141 420.00 | 139 798.00 | | 141 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 838.00 | 7 380.00 | | 6 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 375.00 | 78 820.00 | | 81 375.00 |
252 Charges sociales | 13 673.00 | 13 769.00 | | 13 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 908.00 | 11 016.00 | | 9 908.00 |
262 Autres charges | 1 709.00 | 962.00 | | 1 709.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 706 130.00 | 687 856.00 | | 706 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 237.00 | 51 648.00 | | 30 237.00 |
280 Produits financiers | 71.00 | 505.00 | | 71.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
294 Charges financières | 6 113.00 | 10 771.00 | | 6 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 238.00 | 22 452.00 | | 16 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 745.00 | 18 930.00 | | 11 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 173.00 | | | 115 173.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 628.00 | | | 628.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 139.00 | | | 113 139.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 258.00 | | | 57 258.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |