| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 146 410.00 | 892 000.00 | 254 410.00 | 1 146 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 169.00 | 292 273.00 | 27 896.00 | 320 169.00 |
AH Fonds commercial | 689 075.00 | 98 973.00 | 590 102.00 | 689 075.00 |
AN Terrains | 980 191.00 | | 980 191.00 | 980 191.00 |
AP Constructions | 7 331 578.00 | 3 806 849.00 | 3 524 729.00 | 7 331 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 023 854.00 | 3 899 301.00 | 1 124 553.00 | 5 023 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 927.00 | 81 928.00 | 74 999.00 | 156 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 287 665.00 | | 287 665.00 | 287 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 935 870.00 | 9 071 324.00 | 6 864 546.00 | 15 935 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 738 748.00 | 161 667.00 | 577 081.00 | 738 748.00 |
BN En cours de production de biens | 416 331.00 | 30 069.00 | 386 262.00 | 416 331.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 605 616.00 | 106 901.00 | 498 715.00 | 605 616.00 |
BT Marchandises | 1 452 282.00 | 476 578.00 | 975 704.00 | 1 452 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 906 345.00 | 675 976.00 | 3 230 369.00 | 3 906 345.00 |
BZ Autres créances | 1 033 930.00 | | 1 033 930.00 | 1 033 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 668.00 | | 31 668.00 | 31 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 184 920.00 | 1 451 191.00 | 6 733 730.00 | 8 184 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 120 790.00 | 10 522 515.00 | 13 598 275.00 | 24 120 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 927 000.00 | 2 127 000.00 | | 2 927 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 610 000.00 | 21 410 000.00 | | 28 610 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 529 036.00 | -21 662 064.00 | | -23 529 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 832 441.00 | -1 866 972.00 | | -7 832 441.00 |
DL TOTAL (I) | 175 523.00 | 7 964.00 | | 175 523.00 |
DP Provisions pour risques | 431 000.00 | | | 431 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 896 493.00 | 1 859 700.00 | | 6 896 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 327 493.00 | 1 859 700.00 | | 7 327 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 881 918.00 | 9 301 324.00 | | 1 881 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 257.00 | 53 837.00 | | 55 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 427 894.00 | 2 078 846.00 | | 2 427 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 615 869.00 | 1 915 393.00 | | 1 615 869.00 |
EA Autres dettes | 114 321.00 | 326 447.00 | | 114 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 095 259.00 | 13 687 425.00 | | 6 095 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 598 275.00 | 15 555 089.00 | | 13 598 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 513 289.00 | 4 383 397.00 | 8 896 686.00 | 4 513 289.00 |
FD Production vendue biens | 2 344 853.00 | 10 123 239.00 | 12 468 092.00 | 2 344 853.00 |
FG Production vendue services | 797 610.00 | | 797 610.00 | 797 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 655 752.00 | 14 506 636.00 | 22 162 388.00 | 7 655 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 848 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 153 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 346 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -54 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 426 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 750 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 764 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 121 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 665 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 033.00 | |
GE Autres charges | | | 107 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 097 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 080.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 369 371.00 | 12 009.00 | | 369 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 908 050.00 | 5 640.00 | | 908 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 717 657.00 | | | 717 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 995 077.00 | 17 649.00 | | 1 995 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 950 660.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 671 319.00 | 84 074.00 | | 1 671 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 046 869.00 | 406 000.00 | | 8 046 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 718 188.00 | 2 440 734.00 | | 9 718 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 723 110.00 | -2 423 085.00 | | -7 723 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 188.00 | -66 449.00 | | -41 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 203 965.00 | 27 316 995.00 | | 26 203 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 036 405.00 | 29 183 967.00 | | 34 036 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 832 440.00 | -1 866 972.00 | | -7 832 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 101 321.00 | | 806 290.00 | 16 101 321.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 146 410.00 | | | 1 146 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 971 740.00 | 15 935 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 146 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 009 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 971 740.00 | 13 780 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 245.00 | | 300 000.00 | 709 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 245 666.00 | | 506 290.00 | 14 245 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 254 231.00 | 505 398.00 | 438 276.00 | 7 254 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 262.00 | 11 012.00 | | 281 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 972 969.00 | 494 386.00 | 438 276.00 | 6 972 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 859 700.00 | 6 330 200.00 | 1 268 407.00 | 1 859 700.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 351 000.00 | 990 973.00 | 351 000.00 | 351 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 406 000.00 | 759 000.00 | | 406 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 422 760.00 | 446 398.00 | 93 945.00 | 422 760.00 |
6T Sur comptes clients | 618 088.00 | 58 263.00 | 375.00 | 618 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 797 848.00 | 2 254 634.00 | 445 320.00 | 1 797 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 657 548.00 | 8 584 834.00 | 1 713 727.00 | 3 657 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 881 917.00 | 1 881 917.00 | | 1 881 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 427 894.00 | 2 427 894.00 | | 2 427 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 648 708.00 | 648 708.00 | | 648 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 798 260.00 | 798 260.00 | | 798 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 321.00 | 114 321.00 | | 114 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173 090.00 | | | 173 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 906 344.00 | | | 3 906 344.00 |
VC Groupe et associés | 640 777.00 | | | 640 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 508.00 | | | 101 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 114.00 | 137 114.00 | | 137 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 645.00 | | | 103 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 668.00 | | | 31 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 882 872.00 | 4 882 872.00 | | 4 882 872.00 |
VW T.V.A. | 31 787.00 | 31 787.00 | | 31 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 040 001.00 | 6 040 001.00 | | 6 040 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |