| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 146 409.00 | 892 000.00 | 254 409.00 | 1 146 409.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421 590.00 | 333 923.00 | 87 667.00 | 421 590.00 |
AH Fonds commercial | 689 075.00 | 98 973.00 | 590 102.00 | 689 075.00 |
AN Terrains | 980 190.00 | | 980 190.00 | 980 190.00 |
AP Constructions | 7 568 422.00 | 4 391 007.00 | 3 177 414.00 | 7 568 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 375 912.00 | 3 276 255.00 | 1 099 656.00 | 4 375 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 356.00 | 121 933.00 | 43 422.00 | 165 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 799.00 | | 44 799.00 | 44 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 391 756.00 | 9 114 092.00 | 6 277 663.00 | 15 391 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 576 673.00 | 25 585.00 | 551 087.00 | 576 673.00 |
BN En cours de production de biens | 97 466.00 | 14 063.00 | 83 403.00 | 97 466.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 472 765.00 | 93 389.00 | 379 376.00 | 472 765.00 |
BT Marchandises | 1 187 761.00 | 118 327.00 | 1 069 433.00 | 1 187 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 837 561.00 | 796 653.00 | 3 040 908.00 | 3 837 561.00 |
BZ Autres créances | 980 071.00 | | 980 071.00 | 980 071.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 26 906.00 | | 26 906.00 | 26 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 179 207.00 | 1 048 019.00 | 6 131 187.00 | 7 179 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 570 964.00 | 10 162 112.00 | 12 408 851.00 | 22 570 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 177 000.00 | 3 177 000.00 | | 3 177 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 860 000.00 | 30 860 000.00 | | 30 860 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 239 965.00 | -32 446 444.00 | | -32 239 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 055.00 | 206 479.00 | | 467 055.00 |
DL TOTAL (I) | 2 264 090.00 | 1 797 035.00 | | 2 264 090.00 |
DP Provisions pour risques | 536 000.00 | 446 000.00 | | 536 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 221 918.00 | 1 251 149.00 | | 1 221 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 757 918.00 | 1 697 149.00 | | 1 757 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 479 261.00 | | | 5 479 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 825.00 | 6 658 535.00 | | 35 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 369.00 | 140 798.00 | | 101 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 176.00 | 1 193 513.00 | | 1 126 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 309.00 | 891 431.00 | | 683 309.00 |
EA Autres dettes | 960 900.00 | 1 082 351.00 | | 960 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 386 842.00 | 9 966 628.00 | | 8 386 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 408 851.00 | 13 460 813.00 | | 12 408 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 285 472.00 | 9 846 573.00 | | 8 285 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 864 767.00 | 4 326 775.00 | 8 191 542.00 | 3 864 767.00 |
FD Production vendue biens | 1 608 287.00 | 5 952 703.00 | 7 560 990.00 | 1 608 287.00 |
FG Production vendue services | 556 508.00 | | 556 508.00 | 556 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 029 562.00 | 10 279 478.00 | 16 309 040.00 | 6 029 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 177 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 938 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 915 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -333 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 458 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 181 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 606 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 044 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 471.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 423 995.00 | |
GE Autres charges | | | 41 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 462 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 995.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 910.00 | 10 665.00 | | 189 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 000.00 | 17 795.00 | | 58 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 397.00 | 2 675 964.00 | | 41 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 307.00 | 2 704 424.00 | | 289 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 035.00 | 2 933 610.00 | | 193 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -12 094.00 | 82 208.00 | | -12 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 940.00 | 3 015 818.00 | | 180 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 366.00 | -311 394.00 | | 108 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 229 207.00 | 23 770 425.00 | | 17 229 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 762 150.00 | 23 563 946.00 | | 16 762 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 056.00 | 206 479.00 | | 467 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 143 331.00 | | 327 749.00 | 15 143 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 146 409.00 | | | 1 146 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 324.00 | 15 391 756.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 146 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 324.00 | 13 134 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043 705.00 | | 66 960.00 | 1 043 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 953 215.00 | | 260 789.00 | 12 953 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 291 888.00 | 456 471.00 | 892 000.00 | 8 291 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 892 000.00 | | 892 000.00 | 892 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 483.00 | 23 439.00 | | 310 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 089 404.00 | 433 031.00 | | 7 089 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 097 900.00 | 226 800.00 | 132 032.00 | 1 097 900.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 990 973.00 | | | 990 973.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 266 761.00 | | | 266 761.00 |
6N Sur stocks et en cours | 267 517.00 | 29 041.00 | 45 192.00 | 267 517.00 |
6T Sur comptes clients | 770 547.00 | 35 990.00 | 9 885.00 | 770 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 295 799.00 | 65 032.00 | 55 077.00 | 2 295 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 393 699.00 | 291 832.00 | 187 110.00 | 3 393 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 427 335.00 | 265 365.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -12 094.00 | 41 397.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 825.00 | 35 825.00 | | 35 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 176.00 | 1 126 176.00 | | 1 126 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 503.00 | 281 503.00 | | 281 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 662.00 | 304 662.00 | | 304 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612 009.00 | 612 009.00 | | 612 009.00 |
UX Autres créances clients | 3 037 894.00 | 3 037 894.00 | | 3 037 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 799 667.00 | 799 667.00 | | 799 667.00 |
VB T. V. A. | 60 646.00 | 60 646.00 | | 60 646.00 |
VC Groupe et associés | 624 625.00 | 624 625.00 | | 624 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 479 261.00 | 5 479 261.00 | | 5 479 261.00 |
VI Groupe et associés | 348 891.00 | 348 891.00 | | 348 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
VP Divers | 217 383.00 | 217 383.00 | | 217 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 883.00 | 65 883.00 | | 65 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 015.00 | 77 015.00 | | 77 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 906.00 | 26 906.00 | | 26 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 844 540.00 | 4 844 540.00 | | 4 844 540.00 |
VW T.V.A. | 31 259.00 | 31 259.00 | | 31 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 285 472.00 | 8 285 472.00 | | 8 285 472.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 256 758.00 | 311 680.00 | | 256 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 578 014.00 | 694 888.00 | | 578 014.00 |
ST Autres comptes | 1 942 294.00 | 2 240 874.00 | | 1 942 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 154.00 | 204 268.00 | | 191 154.00 |
YT Sous‐traitance | 283 443.00 | 327 156.00 | | 283 443.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 186 756.00 | 260 329.00 | | 186 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 157 288.00 | 122 067.00 | | 157 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 414 046.00 | 433 747.00 | | 414 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 168 860.00 | 1 369 421.00 | | 1 168 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 761 916.00 | 855 013.00 | | 761 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 181 663.00 | 3 727 517.00 | | 3 181 663.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |