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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 130 737.00 | | 130 737.00 | 130 737.00 |
AP Constructions | 726 256.00 | 418 942.00 | 307 314.00 | 726 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | 856 993.00 | 418 942.00 | 438 051.00 | 856 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 036.00 | 26 045.00 | 10 991.00 | 37 036.00 |
BZ Autres créances | 188 777.00 | | 188 777.00 | 188 777.00 |
CF Disponibilités | 571 019.00 | | 571 019.00 | 571 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 796 832.00 | 26 045.00 | 770 787.00 | 796 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 825.00 | 444 987.00 | 1 208 838.00 | 1 653 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 917 000.00 | 33 917 000.00 | | 33 917 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 687 332.00 | -33 847 960.00 | | -33 687 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 264.00 | 160 628.00 | | 224 264.00 |
DL TOTAL (I) | 523 932.00 | 299 668.00 | | 523 932.00 |
DP Provisions pour risques | 94 180.00 | 608 180.00 | | 94 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 193 498.00 | 2 156 889.00 | | 193 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 678.00 | 2 765 069.00 | | 287 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 005.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 255.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 755.00 | 48 018.00 | | 9 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 182.00 | 111 413.00 | | 35 182.00 |
EA Autres dettes | 352 291.00 | 526 712.00 | | 352 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 228.00 | 708 403.00 | | 397 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 838.00 | 3 773 139.00 | | 1 208 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | -19 508.00 | | -19 508.00 | -19 508.00 |
FG Production vendue services | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -8 932.00 | | -8 932.00 | -8 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 765 955.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 514 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 543.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -13 495.00 | |
GE Autres charges | | | 111 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 288 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 288 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 167.00 | 281 032.00 | | 192 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | 5 806 138.00 | | 500 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 853 870.00 | 4 741 007.00 | | 1 853 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 546 036.00 | 10 828 177.00 | | 2 546 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 421 310.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 033 448.00 | 5 209 578.00 | | 1 033 448.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | -178 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033 448.00 | 8 452 506.00 | | 1 033 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 512 588.00 | 2 375 670.00 | | 1 512 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 303 282.00 | 16 661 369.00 | | 3 303 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 079 018.00 | 16 500 741.00 | | 3 079 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 264.00 | 160 627.00 | | 224 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 876 298.00 | | | 2 876 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 019 305.00 | 856 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 019 305.00 | 856 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 876 298.00 | | | 2 876 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 898.00 | 31 543.00 | 1 016 498.00 | 1 403 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403 898.00 | 31 543.00 | 1 016 498.00 | 1 403 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 765.00 | | 2 477.00 | 2 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 765.00 | | 2 477.00 | 2 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 182.00 | 35 182.00 | | 35 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 624.00 | 350 624.00 | | 350 624.00 |
UX Autres créances clients | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 236.00 | 31 236.00 | | 31 236.00 |
VB T. V. A. | 98 562.00 | 98 562.00 | | 98 562.00 |
VC Groupe et associés | 84 386.00 | 84 386.00 | | 84 386.00 |
VI Groupe et associés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 812.00 | 225 812.00 | | 225 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 228.00 | 397 228.00 | | 397 228.00 |