| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 146 409.00 | 892 000.00 | 254 409.00 | 1 146 409.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421 590.00 | 355 811.00 | 65 779.00 | 421 590.00 |
AH Fonds commercial | 689 075.00 | 98 973.00 | 590 102.00 | 689 075.00 |
AN Terrains | 980 190.00 | | 980 190.00 | 980 190.00 |
AP Constructions | 7 566 350.00 | 4 605 454.00 | 2 960 895.00 | 7 566 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 691 234.00 | 2 790 654.00 | 900 579.00 | 3 691 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 570.00 | 131 202.00 | 33 368.00 | 164 570.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 659 421.00 | 8 874 095.00 | 5 785 325.00 | 14 659 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412 573.00 | 21 328.00 | 391 245.00 | 412 573.00 |
BN En cours de production de biens | 51 659.00 | 8 423.00 | 43 235.00 | 51 659.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 433 420.00 | 62 720.00 | 370 700.00 | 433 420.00 |
BT Marchandises | 1 271 216.00 | 91 350.00 | 1 179 866.00 | 1 271 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 393 209.00 | 822 162.00 | 2 571 046.00 | 3 393 209.00 |
BZ Autres créances | 785 677.00 | | 785 677.00 | 785 677.00 |
CF Disponibilités | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 641.00 | | 19 641.00 | 19 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 376 428.00 | 1 005 985.00 | 5 370 443.00 | 6 376 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 035 850.00 | 9 880 081.00 | 11 155 769.00 | 21 035 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 177 000.00 | 3 177 000.00 | | 3 177 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 860 000.00 | 30 860 000.00 | | 30 860 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 772 909.00 | -32 239 965.00 | | -31 772 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 525 050.00 | 467 055.00 | | -5 525 050.00 |
DL TOTAL (I) | -3 260 959.00 | 2 264 090.00 | | -3 260 959.00 |
DP Provisions pour risques | 593 988.00 | 536 000.00 | | 593 988.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 618 407.00 | 1 221 918.00 | | 6 618 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 212 395.00 | 1 757 918.00 | | 7 212 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 384 586.00 | 5 479 261.00 | | 4 384 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 825.00 | 35 825.00 | | 20 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 890.00 | 101 369.00 | | 267 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 588.00 | 1 126 176.00 | | 878 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 368.00 | 683 309.00 | | 748 368.00 |
EA Autres dettes | 904 074.00 | 960 900.00 | | 904 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 204 333.00 | 8 386 842.00 | | 7 204 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 155 769.00 | 12 408 851.00 | | 11 155 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 936 443.00 | 8 285 472.00 | | 6 936 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 569 077.00 | 3 945 567.00 | 7 514 644.00 | 3 569 077.00 |
FD Production vendue biens | 1 529 576.00 | 5 514 203.00 | 7 043 779.00 | 1 529 576.00 |
FG Production vendue services | 349 805.00 | | 349 805.00 | 349 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 448 458.00 | 9 459 770.00 | 14 908 228.00 | 5 448 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 915 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 975 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 881 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 167 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -313 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 401 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 011 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 712 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 081 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 543.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 393 271.00 | |
GE Autres charges | | | 45 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 508 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 15 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 381.00 | 189 910.00 | | 79 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 101.00 | 41 397.00 | | 270 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 482.00 | 289 307.00 | | 349 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427 166.00 | 193 035.00 | | 427 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 620 355.00 | -12 094.00 | | 5 620 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 047 521.00 | 180 940.00 | | 6 047 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 698 038.00 | 108 366.00 | | -5 698 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 340 533.00 | 17 229 207.00 | | 16 340 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 865 583.00 | 16 762 150.00 | | 21 865 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 525 050.00 | 467 056.00 | | -5 525 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 391 756.00 | | 78 883.00 | 15 391 756.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 146 409.00 | | | 1 146 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 811 218.00 | 14 659 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 146 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 811 218.00 | 12 402 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110 665.00 | | | 1 110 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 134 680.00 | | 78 883.00 | 13 134 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 856 359.00 | 460 543.00 | 433 779.00 | 7 856 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 923.00 | 21 887.00 | | 333 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 522 435.00 | 438 655.00 | 433 779.00 | 7 522 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 757 918.00 | 6 113 588.00 | 659 111.00 | 1 757 918.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 990 973.00 | | | 990 973.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 266 761.00 | | 266 761.00 | 266 761.00 |
6N Sur stocks et en cours | 251 366.00 | 14 029.00 | 81 573.00 | 251 366.00 |
6T Sur comptes clients | 796 653.00 | 39 838.00 | 14 329.00 | 796 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 305 753.00 | 53 868.00 | 362 663.00 | 2 305 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 063 671.00 | 6 167 456.00 | 1 021 774.00 | 4 063 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330 892.00 | 535 462.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 620 354.00 | 270 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 588.00 | 878 588.00 | | 878 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 594.00 | 367 594.00 | | 367 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 846.00 | 323 846.00 | | 323 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 797.00 | 598 797.00 | | 598 797.00 |
UX Autres créances clients | 2 557 326.00 | 2 557 326.00 | | 2 557 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 835 882.00 | 835 882.00 | | 835 882.00 |
VB T. V. A. | 60 320.00 | 60 320.00 | | 60 320.00 |
VC Groupe et associés | 606 177.00 | 606 177.00 | | 606 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 384 586.00 | 4 384 586.00 | | 4 384 586.00 |
VI Groupe et associés | 305 277.00 | 305 277.00 | | 305 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VP Divers | 88 477.00 | 88 477.00 | | 88 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 039.00 | 39 039.00 | | 39 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 479.00 | 29 479.00 | | 29 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 198 528.00 | 4 198 528.00 | | 4 198 528.00 |
VW T.V.A. | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 936 443.00 | 6 936 443.00 | | 6 936 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 207 742.00 | 256 758.00 | | 207 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 613 594.00 | 578 014.00 | | 613 594.00 |
ST Autres comptes | 1 735 727.00 | 1 942 294.00 | | 1 735 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 050.00 | 191 154.00 | | 167 050.00 |
YT Sous‐traitance | 326 422.00 | 283 443.00 | | 326 422.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 168 587.00 | 186 756.00 | | 168 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 226 242.00 | 157 288.00 | | 226 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 433 984.00 | 414 046.00 | | 433 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 089 692.00 | 1 168 860.00 | | 1 089 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 670 756.00 | 761 916.00 | | 670 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 011 382.00 | 3 181 663.00 | | 3 011 382.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |