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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 342 737.00 | | 342 737.00 | 342 737.00 |
AP Constructions | 2 237 028.00 | 1 171 150.00 | 1 065 879.00 | 2 237 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 533.00 | 232 748.00 | 63 785.00 | 296 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 876 298.00 | 1 403 898.00 | 1 472 401.00 | 2 876 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 356 170.00 | 163 992.00 | 192 178.00 | 356 170.00 |
BZ Autres créances | 378 807.00 | | 378 807.00 | 378 807.00 |
CF Disponibilités | 1 718 053.00 | | 1 718 053.00 | 1 718 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 464 730.00 | 163 992.00 | 2 300 738.00 | 2 464 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 341 029.00 | 1 567 889.00 | 3 773 139.00 | 5 341 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 3 177 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 917 000.00 | 30 860 000.00 | | 33 917 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 847 960.00 | -31 772 909.00 | | -33 847 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 628.00 | -5 525 050.00 | | 160 628.00 |
DL TOTAL (I) | 299 668.00 | -3 260 959.00 | | 299 668.00 |
DP Provisions pour risques | 608 180.00 | 593 988.00 | | 608 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 156 889.00 | 6 618 407.00 | | 2 156 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 765 069.00 | 7 212 395.00 | | 2 765 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 384 586.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 005.00 | 20 825.00 | | 21 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 255.00 | 267 890.00 | | 1 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 018.00 | 878 588.00 | | 48 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 413.00 | 748 368.00 | | 111 413.00 |
EA Autres dettes | 526 712.00 | 904 074.00 | | 526 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 403.00 | 7 204 333.00 | | 708 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 773 139.00 | 11 155 769.00 | | 3 773 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 936 443.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 865 093.00 | 2 334 601.00 | 4 199 694.00 | 1 865 093.00 |
FD Production vendue biens | | 473 399.00 | 473 399.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 865 093.00 | 2 808 000.00 | 4 673 093.00 | 1 865 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 104 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 822 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 939 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 278 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 544.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 765 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 975 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 152 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 215 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281 032.00 | 79 381.00 | | 281 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 806 138.00 | | | 5 806 138.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 741 007.00 | 270 101.00 | | 4 741 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 828 177.00 | 349 482.00 | | 10 828 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 421 310.00 | | | 3 421 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 209 578.00 | 427 166.00 | | 5 209 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -178 382.00 | 5 620 355.00 | | -178 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 452 506.00 | 6 047 521.00 | | 8 452 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 375 671.00 | -5 698 039.00 | | 2 375 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 661 369.00 | 16 340 533.00 | | 16 661 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 500 742.00 | 21 865 583.00 | | 16 500 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 627.00 | -5 525 050.00 | | 160 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 659 423.00 | | 28 774.00 | 14 659 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 811 898.00 | 2 876 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 277 076.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 534 822.00 | 2 876 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 257 076.00 | | 20 000.00 | 2 257 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 402 347.00 | | 8 774.00 | 12 402 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 883 123.00 | 182 544.00 | 6 661 770.00 | 7 883 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 811.00 | 13 118.00 | 368 929.00 | 355 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 527 312.00 | 169 426.00 | 6 292 841.00 | 7 527 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 212 395.00 | 99 980.00 | 4 547 306.00 | 7 212 395.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 990 973.00 | | 990 973.00 | 990 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 990 973.00 | | 990 973.00 | 990 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 018.00 | 48 018.00 | | 48 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 775.00 | 78 775.00 | | 78 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 935.00 | 477 935.00 | | 477 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 356 170.00 | 356 170.00 | | 356 170.00 |
VC Groupe et associés | 195 257.00 | 195 257.00 | | 195 257.00 |
VI Groupe et associés | 48 777.00 | 48 777.00 | | 48 777.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 180 094.00 | 180 094.00 | | 180 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 677.00 | 746 677.00 | | 746 677.00 |
VW T.V.A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 148.00 | 707 148.00 | | 707 148.00 |