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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 292.00 | 12 511.00 | 27 781.00 | 40 292.00 |
040 Immobilisations financières | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 066.00 | 12 511.00 | 49 555.00 | 62 066.00 |
060 Stock marchandises | 185 055.00 | | 185 055.00 | 185 055.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 311.00 | | 19 311.00 | 19 311.00 |
072 Créances – Autres | 40 071.00 | | 40 071.00 | 40 071.00 |
084 Disponibilités | 67 451.00 | | 67 451.00 | 67 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 312 579.00 | | 312 579.00 | 312 579.00 |
110 Total général Actif | 374 644.00 | 12 511.00 | 362 133.00 | 374 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 706 453.00 | 520 560.00 | | 706 453.00 |
230 Autres produits | 1 554.00 | 2 752.00 | | 1 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 708 007.00 | 523 312.00 | | 708 007.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 459 801.00 | 359 319.00 | | 459 801.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 245.00 | -16 713.00 | | -13 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 385.00 | 1 350.00 | | 6 385.00 |
242 Autres charges externes. | 76 188.00 | 63 395.00 | | 76 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 092.00 | 6 272.00 | | 7 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 107.00 | 83 158.00 | | 105 107.00 |
252 Charges sociales | 25 378.00 | 18 135.00 | | 25 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 655.00 | 3 352.00 | | 6 655.00 |
262 Autres charges | 432.00 | 426.00 | | 432.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 673 792.00 | 518 694.00 | | 673 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 215.00 | 4 618.00 | | 34 215.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 1 689.00 | 734.00 | | 1 689.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 050.00 | 3 211.00 | | 2 050.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 183.00 | 673.00 | | 28 183.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 017.00 | | | 64 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49.00 | | | 49.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |